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BILAN ENTREPRISE NOUVELLE VERS UNE INSERTION ECONOMIQUE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI 2015 Siren 497862797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5827	5827		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	507039	366419	140620	115797
Autres immobilisations corporelles	180135	147928	32207	15309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	349		349	3465
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31984		31984	24016
TOTAL (I)	725333	520174	205159	158586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	171615		171615	179199
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	784985	13156	771828	795936
Autres créances	235986		235986	164608
Capital souscrit et appelé, non versé				2000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318194		318194	130295
Charges constatées d’avance	10294		10294	1900
TOTAL (II)	1521073	13156	1507917	1273938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2246407	533330	1713076	1432524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	34280		18500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	502			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375726		161331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89711		89711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141897		214395	
Subventions d’investissement			3506	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642116		487443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75645		45645	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75645		45645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181111		127228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4120		2400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413589		446231	
Dettes fiscales et sociales	366714		310408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	871		8	
Produits constatés d’avance (2)	28910		13161	
TOTAL (IV)	995315		899436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1713076		1432524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	994866		774916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	948136		948136	1074731
Production vendue services	2806136		2806136	2248772
Chiffres d’affaires nets	3754272		3754272	3323503
				
Production stockée			-20533	-1458
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17239	26879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514087	346396
Autres produits			117	9
Total des produits d’exploitation (I)			4265183	3695330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			847261	909525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1506688	1323697
Impôts, taxes et versements assimilés			42216	33307
Salaires et traitements			1246117	830055
Charges sociales			341259	232443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103313	72751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	45645
Autres charges			23	9
Total des charges d’exploitation (II) 			4116940	3447432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148243	247897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4903	15398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4903	15398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4510	-15125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143732	232772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3783		23016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12806		23049	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16589		46065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12688		39911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3982		9708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1755			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18425		49619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1836		-3554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4282164		3741666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4140268		3527271	
BENEFICE OU PERTE	141897		214395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1497			
Renvois : Transfert de charges	493384		298963	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2012		3815
Total Immobilisations corporelles		425299		362434
Total Immobilisations financières		27480		19759
Total Général		454791		386008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100559	687174
Prêts et immobilisations financières			9291	
Total Immobilisations financières			14907	32332
Total Général			115466	725333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2012	3815		5827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294193	313383	93229	514347
AMORTISSEMENTS Total Général	296205	317198	93229	520174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75645
Total Provisions pour risques et charges	45645	58360	28360	75645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13156		13156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13156		13156
TOTAL GENERAL	45645	71516	28360	88801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71516	28360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31984	31984		
Clients douteux ou litigieux	15735			
Autres créances clients	769249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83096			
T. V. A.	81709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71180			
Charges constatées d’avance	10294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1063248	1063248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181111	180662		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413589	413589		
Personnel et comptes rattachés	84931	84931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154056	154056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122652	122652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5076	5076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4120	4120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	871	871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28910	28910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	995315	994866		449
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154631			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	588271		542567	
Location, charges locatives et de copropriété	400832		317562	
Personnel extérieur à l’entreprise	11544		86941	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37765		29656	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	468276		346971	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1506688		1323697	
Taxe professionnelle	13265		10832	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28951		22475	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42216		33307	
Montant de la TVA. collectée	631112		24526	
Total TVA. déductible sur biens et services	304430		72846	
Effectif moyen du personnel			75	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel			75