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BILAN DUMAS RECUPERATION 2016 Siren 497869537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			15692	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			397	
Fonds commercial			200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			655126	662895
Installations techniques, matériel et outillage industriels			5596	9143
Autres immobilisations corporelles			13661	42977
Immobilisations en cours			53154	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			888	888
Prêts				
Autres immobilisations financières			20493	300
TOTAL (I)			965007	916204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			531	1355
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			300991	214889
Avances et acomptes versés sur commandes			13051	4004
Clients et comptes rattachés			61402	87969
Autres créances			31119	11458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			601	841
Charges constatées d’avance			6881	472
TOTAL (II)			414575	320988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1379582	1237192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349479		310387	
Report à nouveau			-10255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3409		49347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361688		358279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650631		592348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26505		39605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5615			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251340		139769	
Dettes fiscales et sociales	83802		100546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		6645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1017895		878914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1379582		1237192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1552664	1461178
Production vendue biens			92726	48916
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1645390	1510094
				
Production stockée				
Production immobilisée			15692	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3674	13279
Autres produits			1556	4
Total des produits d’exploitation (I)			1666312	1523376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			729482	632833
Variation de stock (marchandises)			-86102	23858
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			824	-819
Autres achats et charges externes			342478	274977
Impôts, taxes et versements assimilés			27018	11495
Salaires et traitements			375362	298692
Charges sociales			116850	122070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74029	64165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			646	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1619304	1430608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47008	92768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38505	31567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38505	31567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38487	-31546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8521	61222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6146		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6146		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6146		128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1034		12002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1666330		1523569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1662921		1474222	
BENEFICE OU PERTE	3409		49347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15692
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202492		500
Total Immobilisations corporelles		1377679		86447
Total Immobilisations financières		1188		20193
Total Général		1581358		122832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15692
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1464126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21381
Total Général				1704190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2492	103		2595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662663	73926		736589
AMORTISSEMENTS Total Général	665154	74029		739183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20493			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14248			
T. V. A.	12604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4267			
Charges constatées d’avance	6881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119894	99401	20493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650631	94358	269207	
Emprunts et dettes financières divers	20874	6321	14554	
Fournisseurs et comptes rattachés	251340	251340		
Personnel et comptes rattachés	34767	34767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42128	42128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3582	3582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3326	3326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5631	5631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012280	441453	283760	287066
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215498			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel