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BILAN CLIM PAC SERVICES 2021 Siren 497841270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial	19000		19000	19000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7208	5963	1245	680
Autres immobilisations corporelles	36007	28897	7110	2005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92		92	92
Prêts				
Autres immobilisations financières	499		499	499
TOTAL (I)	63796	35850	27946	22276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	31556		31556	16951
Autres créances	2352		2352	3373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24288		24288	24000
Disponibilités	51262		51262	60808
Charges constatées d’avance	1336		1336	1519
TOTAL (II)	111993		111993	106651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	175789	35850	139939	128927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6300		6300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57851		45523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2905		12328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68456		65551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7504		12953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10967		8627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9445		7491	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25441		22307	
Dettes fiscales et sociales	17801		11837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	325		160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71483		63376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139939		128927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70134		55898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117207		117207	144925
Production vendue biens	82861		82861	71657
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	200068		200068	216582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	1741
Autres produits			5	231
Total des produits d’exploitation (I)			203072	218554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77288	88564
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8619	5823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49475	43167
Impôts, taxes et versements assimilés			6860	9122
Salaires et traitements			40500	40000
Charges sociales			13753	18361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3678	8593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	10
Total des charges d’exploitation (II) 			200188	213639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2884	4915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			626	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			626	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165	124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165	124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			462	-67
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3346	4848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		9144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170		9527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271		2047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	203699		237282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200794		224954	
BENEFICE OU PERTE	2905		12328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000		1741	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13753		18304	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19990		
Total Immobilisations corporelles		33867		9348
Total Immobilisations financières		591		
Total Général		54448		9348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				591
Total Général				63796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31182	3678		34860
AMORTISSEMENTS Total Général	32172	3678		35850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	499		499	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31556	31556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1680	1680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	672	672		
Charges constatées d’avance	1336	1336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35742	35243	499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7478	6130	1348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25441	25441		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13682	13682		
Impôts sur les bénéfices	271	271		
T.V.A.	3063	3063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	785	785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10967	10967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325	325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62037	60689	1348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel