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BILAN CLIM PAC SERVICES 2018 Siren 497841270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial	19000		19000	19000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6360	4107	2253	1434
Autres immobilisations corporelles	65803	34381	31423	24913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92		92	77
Prêts				
Autres immobilisations financières	749		749	521
TOTAL (I)	92994	39478	53517	45944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22282	3336	18946	16341
Autres créances	3799		3799	2464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24000		24000	24000
Disponibilités	92931		92931	71511
Charges constatées d’avance	2370		2370	2218
TOTAL (II)	145382	3336	142046	118897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	238376	42814	195563	164840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52965		45858	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1946		7107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70311		68365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28253		20586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35486		22560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4762		1352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45839		27760	
Dettes fiscales et sociales	10652		24218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125252		96476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	195563		164840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106712		82866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223408		223408	151094
Production vendue biens	129290		129290	122490
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	352698		352698	273584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3060
Autres produits			4	10
Total des produits d’exploitation (I)			352702	276654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132158	75948
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17422	22460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2362	-862
Autres achats et charges externes			38665	32709
Impôts, taxes et versements assimilés			12804	11759
Salaires et traitements			100000	79200
Charges sociales			34485	34838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12211	10243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	287
Total des charges d’exploitation (II) 			350108	269917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2593	6737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			832	678
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			832	678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			337	433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337	433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			495	245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3088	6983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1007		1876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353534		279573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	351588		272466	
BENEFICE OU PERTE	1946		7107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34465		34838	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19990		
Total Immobilisations corporelles		52623		19540
Total Immobilisations financières		597		244
Total Général		73210		19784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				841
Total Général				92994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26277	12211		38488
AMORTISSEMENTS Total Général	27267	12211		39478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3336			3336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3336			3336
TOTAL GENERAL	3336			3336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1007			
T. V. A.	5883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35486			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	120490	101950	18540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28233	9694	18540	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45839	45839		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3037	3037		
Impôts sur les bénéfices	1007	1007		
T.V.A.	5883	5883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	725	725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35486	35486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259	259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120490	101950	18540	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel