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BILAN CLIM PAC SERVICES 2017 Siren 497841270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial	19000		19000	19000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4810	3376	1434	2049
Autres immobilisations corporelles	47813	22901	24913	12012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	77		77	61
Prêts				
Autres immobilisations financières	521		521	491
TOTAL (I)	73210	27267	45944	33612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2362		2362	1500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19677	3336	16341	12442
Autres créances	2464		2464	1367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24000		24000	24000
Disponibilités	71511		71511	80497
Charges constatées d’avance	2218		2218	2763
TOTAL (II)	122233	3336	118897	122568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	195443	30603	164840	156181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45858		25229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7107		20629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68365		61258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20586		9114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22560		39994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1352		2200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27760		19568	
Dettes fiscales et sociales	24218		23287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96476		94923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164840		156181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82866		89170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151094		151094	194142
Production vendue biens	122490		122490	134208
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	273584		273584	328350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3060	94
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			276654	328445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75948	90802
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22460	30546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-862	-1500
Autres achats et charges externes			32709	40538
Impôts, taxes et versements assimilés			11759	9019
Salaires et traitements			79200	100000
Charges sociales			34838	28951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10243	5068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3336	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287	552
Total des charges d’exploitation (II) 			269917	303976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6737	24468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			678	698
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			678	698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			433	261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			433	261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245	436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6983	24905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2240		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		-140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1876		4135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	279573		329162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272466		308533	
BENEFICE OU PERTE	7107		20629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3060		94	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34838		28951	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19990		
Total Immobilisations corporelles		41801		22528
Total Immobilisations financières		552		285
Total Général		62342		22814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11706	52623
Prêts et immobilisations financières			240	
Total Immobilisations financières			240	597
Total Général			11946	73210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27740	10243	11706	26277
AMORTISSEMENTS Total Général	28730	10243	11706	27267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3336		3336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3336		3336
TOTAL GENERAL		3336		3336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3336		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	521			
Clients douteux ou litigieux	4003			
Autres créances clients	15674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2260			
T. V. A.	204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24880	24359	521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20570	6960	13610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27760	27760		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16757	16757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6692	6692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	769	769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22560	22560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95123	81514	13610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel