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BILAN XRPERT 2021 Siren 497789180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2825		2825	2825
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7572	6486	1086	15867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2702410		2702410	1799360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				170
TOTAL (I)	2712806	6486	2706321	1818221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1520
Clients et comptes rattachés	83725		83725	108725
Autres créances	169638		169638	182703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1057733	2220	1055512	555635
Disponibilités	461700		461700	931463
Charges constatées d’avance	1546		1546	152
TOTAL (II)	1774342	2220	1772122	1780198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4487148	8706	4478442	3598419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1549282		1611290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1008324		37992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3657606		2749282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129561		164733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	639278		600533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10608		6469	
Dettes fiscales et sociales	41389		77402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820836		849137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4478442		3598419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	639278			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	350003		350003	414438
Chiffres d’affaires nets	350003		350003	414438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			350007	414440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10097	86322
Impôts, taxes et versements assimilés			2628	22384
Salaires et traitements			183827	110000
Charges sociales				81149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2845	5649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			199400	305510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150607	108930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3418	2695
Reprises sur provisions et transferts de charges			28649	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1673	171
Total des produits financiers (V)			33741	3088
Dotations financières sur amortissements et provisions			854	9410
Intérêts et charges assimilées			6518	2172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			27091	
Total des charges financières (VI)			34462	11582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-722	-8495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149885	100436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	970			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5413427		264519	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5414397		264519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4505168		300970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4515911		300970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	898486		-36451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40047		25992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5798144		682046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4789820		644054	
BENEFICE OU PERTE	1008324		37992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3034		
Total Immobilisations corporelles		37124		
Total Immobilisations financières		1799530		5396112
Total Général		1839687		5396112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			209	2825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29552	7572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4493232	2702410
Total Général			4522993	2712806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209		209	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21257	2845	17616	6486
AMORTISSEMENTS Total Général	21466	2845	17825	6486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5	1		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	30016	854	28650	2220
Total Provisions pour dépréciation	30016	854	28650	2220
TOTAL GENERAL	30016	854	28650	2220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		854	28650	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83725	83725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1768	1768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	167870	167870		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1546	1546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254909	254909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129449	35567	93882	
Emprunts et dettes financières divers	444825	58756	240982	145087
Fournisseurs et comptes rattachés	10608	10608		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15133	15133		
T.V.A.	26256	26256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194453	194453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820836	340885	334864	145087
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel