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BILAN VAL AUTO PLUS 2015 Siren 497723940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11223	11025	198	336
Autres immobilisations corporelles	8416	1891	6525	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7346		7346	7346
TOTAL (I)	146986	12917	134069	127682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43400		43400	40100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14200		14200	500
Autres créances	5388		5388	2636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64		64	6274
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	63052		63052	49510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210038	12917	197121	177192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57822		47490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29493		10332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88414		58922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32049		26709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10188		12338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1750		750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41623		61027	
Dettes fiscales et sociales	23096		17445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108707		118270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197121		177192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2068		26709	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1168821		1168821	1123047
Production vendue biens				
Production vendue services	26877		26877	17130
Chiffres d’affaires nets	1195698		1195698	1140177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8392	6639
Autres produits			2196	4213
Total des produits d’exploitation (I)			1206286	1151029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			928363	886378
Variation de stock (marchandises)			-3300	-14500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66342	74573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80038	84540
Impôts, taxes et versements assimilés			3514	2675
Salaires et traitements			73440	78710
Charges sociales			12736	14245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1113	138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1712	2689
Total des charges d’exploitation (II) 			1163958	1129447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42328	21582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			947	370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			947	370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-947	-370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41381	21212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5784		9363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5784		9363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5784		-9363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6104		1517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206286		1151029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1176793		1140698	
BENEFICE OU PERTE	29492		10332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8392		6639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		12139		7500
Total Immobilisations financières		7346		
Total Général		139486		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7346
Total Général				146986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11804	1113		12917
AMORTISSEMENTS Total Général	11804	1113		12917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7346			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2490			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26935	19588	7346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2068	2068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29981	6816	23165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41623	41623		
Personnel et comptes rattachés	2707	2707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6031	6031		
Impôts sur les bénéfices	4000	4000		
T.V.A.	9412	9412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	946	946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10188	10188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106957	83792	23165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14550		16253	
Location, charges locatives et de copropriété	29421		29801	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10040		7128	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26027		31358	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80038		84540	
Taxe professionnelle	1954		1927	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1560		748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3514		2675	
Montant de la TVA. collectée	57592			
Total TVA. déductible sur biens et services	20134			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1