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BILAN TALK FUNDRAISING 2021 Siren 497724641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46530	26080	20450	32528
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				98540
Constructions				789169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13064	10129	2935	
Autres immobilisations corporelles	115725	70868	44856	54121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10946		10946	6746
TOTAL (I)	186264	107077	79187	981103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	2000
Clients et comptes rattachés	637992		637992	812398
Autres créances	175149		175149	90321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374061		374061	48523
Charges constatées d’avance	5990		5990	6848
TOTAL (II)	1195191		1195191	960090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1381455	107077	1274378	1941194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500		2500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250		250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512818		793461	
Subventions d’investissement	81578		87405	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597146		883616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106145		166243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5225		199193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240267		276978	
Dettes fiscales et sociales	323953		411218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3946	
Autres dettes	1642			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	677232		1057578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274378		1941194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631589		951433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4136462	207357	4343819	4310700
Chiffres d’affaires nets	4136462	207357	4343819	4310700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45574	81166
Autres produits			204	770
Total des produits d’exploitation (I)			4444776	4392636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18432	1231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1615900	1841120
Impôts, taxes et versements assimilés			38106	41155
Salaires et traitements			1530947	1149654
Charges sociales			238576	207560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74451	72267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	263
Total des charges d’exploitation (II) 			3516617	3313250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			928159	1079386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2208	2899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2208	2899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2208	10724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			925951	1090111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5827		5827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	602800		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	608627		6327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	840768		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	840768		202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232141		6125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180993		302775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5053403		4412587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4540585		3619126	
BENEFICE OU PERTE	512818		793461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45574		81166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46530		
Total Immobilisations corporelles		1529041		6303
Total Immobilisations financières		6746		7000
Total Général		1582317		13303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1406556	128788
Prêts et immobilisations financières			2800	
Total Immobilisations financières			2800	10946
Total Général			1409356	186264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14002	12078		26080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587212	62373	568588	80997
AMORTISSEMENTS Total Général	601215	74451	568588	107077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10946	10946		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	637992	637992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6753	6753		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108302	108302		
T. V. A.	19578	19578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14123	14123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26393	26393		
Charges constatées d’avance	5990	5990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	830076	830076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106145	60502	45643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240267	240267		
Personnel et comptes rattachés	41709	41709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55370	55370		
Impôts sur les bénéfices	1			
T.V.A.	225124	225124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1750	1750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5225	5225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1642	1642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677232	631589	45643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	793461			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1360		4205	
Location, charges locatives et de copropriété	90649		63216	
Personnel extérieur à l’entreprise	1083951		1300930	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8689		79421	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	431251		393348	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1615900		1841120	
Taxe professionnelle	12489		17758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25617		23397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38106		41155	
Montant de la TVA. collectée	815077		812001	
Total TVA. déductible sur biens et services	235267		329543	
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	68