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BILAN SOMEPLAC MIDI PYRENEES 2018 Siren 497715011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3633	3498	135	220
Fonds commercial	173800		173800	173800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104904	35606	69298	75484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11440	11059	381	1446
Autres immobilisations corporelles	54607	48298	6308	8424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000	15000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2913		2913	2879
TOTAL (I)	366296	113461	252835	262253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38754		38754	88400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	599803	869	598934	623006
Autres créances	97535		97535	185463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179357		179357	90404
Charges constatées d’avance	3416		3416	2954
TOTAL (II)	918866	869	917997	990226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1285162	114330	1170832	1252479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529457		529457	
Report à nouveau	-17561		-88025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32369		70464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593765		561396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17986		31578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	412		44	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219932		371312	
Dettes fiscales et sociales	246666		280008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68475		7580	
Produits constatés d’avance (2)	23596		562	
TOTAL (IV)	577067		691083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1170832		1252479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2357704		2357704	2089849
Chiffres d’affaires nets	2357704		2357704	2089849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12550	70050
Autres produits			4	3086
Total des produits d’exploitation (I)			2370258	2162984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			616189	613545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49646	-46530
Autres achats et charges externes			731621	595992
Impôts, taxes et versements assimilés			29663	18196
Salaires et traitements			547677	546941
Charges sociales			353256	357292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9452	10070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			417	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2337950	2095529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32309	67455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1019	1004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1019	1004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-984	-970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31324	66485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9133		1785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9133		5285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5468		1306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5468		1306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3665		3979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2379425		2168302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2347056		2097839	
BENEFICE OU PERTE	32369		70464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4877		5638	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177433		
Total Immobilisations corporelles		170951		
Total Immobilisations financières		17879		34
Total Général		366262		34
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17913
Total Général				366296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3412	86		3498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85597	9366		94964
AMORTISSEMENTS Total Général	89009	9452		98461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2913		2913	
Clients douteux ou litigieux	1040	1040		
Autres créances clients	598763	598763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	494	494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1836	1836		
Impôts sur les bénéfices	55543	55543		
T. V. A.	21681	21681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17982	17982		
Charges constatées d’avance	3416	3416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	703668	700755	2913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356	356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17630	14060	3570	
Emprunts et dettes financières divers	25	25		
Fournisseurs et comptes rattachés	219932	219932		
Personnel et comptes rattachés		24835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63351	63351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140614	140614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17866	17866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés		387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68475	68475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23596	23596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	577067	573497	3570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel