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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 2020 Siren 497714550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153	153		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2973	1785	1188	1486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3087	2362	725	1343
Autres immobilisations corporelles	456412	25076	431336	29881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2828089	83499	2744590	2012945
Créances rattachées à des participations	1582286	88064	1494222	1831339
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12687		12687	12680
TOTAL (I)	4885687	200939	4684748	3889674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113776		113776	113776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63092	10231	52861	97656
Autres créances	43911		43911	60774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15266		15266	
Charges constatées d’avance	3118		3118	2956
TOTAL (II)	239163	10231	228932	275162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5124851	211170	4913680	4164836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2085397		2129518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211300		55878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3396696		3185397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150527		18008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1112262		655170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46919		57488	
Dettes fiscales et sociales	59268		85597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97581		113176	
Produits constatés d’avance (2)	427			
TOTAL (IV)	1466984		929440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4913680		4164836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1337102		929440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3018		3018	59767
Production vendue biens				
Production vendue services	172351	26120	198471	333399
Chiffres d’affaires nets	175369	26120	201489	393165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4733	2054
Autres produits			1851	7
Total des produits d’exploitation (I)			208073	395226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32035	129514
Variation de stock (marchandises)				-80000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194818	248699
Impôts, taxes et versements assimilés			1041	518
Salaires et traitements			33105	32491
Charges sociales			16971	16190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7831	6191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10231	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	296
Total des charges d’exploitation (II) 			296087	353899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88014	41328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15612	31068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			310058	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325670	31068
Dotations financières sur amortissements et provisions			85075	
Intérêts et charges assimilées			2060	1570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87135	1570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			238536	29499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150522	70826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	231000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	231000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	597		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169625			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170222		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60778		-100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764743		426295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553444		370416	
BENEFICE OU PERTE	211300		55878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14501		13946	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4733		2054	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			294	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153		
Total Immobilisations corporelles		54353		414119
Total Immobilisations financières		4253510		1628166
Total Général		4308016		2042285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	462472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1458614	4423062
Total Général			1464614	4885687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153			153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21643	7831	251	29223
AMORTISSEMENTS Total Général	21796	7831	251	29376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				83499
sur immobilisations –autres immobilisations financières	247147	85075	244158	88064
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10231		10231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396546	95306	310058	181794
TOTAL GENERAL	446546	95306	310058	231794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10231		
                                             - Financières		85075	310058	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1582286	382286	1200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12687	12687		
Clients douteux ou litigieux	17539	17539		
Autres créances clients	45553	45553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16440	16440		
T. V. A.	24137	24137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3334	3334		
Charges constatées d’avance	3118	3118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1705094	505094	1200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22527	10811	11716	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128000	9834	118166	
Emprunts et dettes financières divers	36871	36871		
Fournisseurs et comptes rattachés	46919	46919		
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3375	3375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53598	53598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	895	895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1075391	1075391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97581	97581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	427	427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1466984	1337102	129882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5385		45371	
Location, charges locatives et de copropriété	85485		61088	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10158		8762	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	120			
Autres comptes	93671		133479	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194818		248699	
Taxe professionnelle	453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	588		518	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1041		518	
Montant de la TVA. collectée	59953		101958	
Total TVA. déductible sur biens et services	30845		51882	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1