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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PATRIMOINE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 2019 Siren 497714550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153	153		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2973	1487	1486	354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3087	1744	1343	1961
Autres immobilisations corporelles	48293	18412	29881	4273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2162344	149399	2012945	2012945
Créances rattachées à des participations	2078486	247147	1831339	2099901
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12680		12680	12651
TOTAL (I)	4308016	418342	3889674	4132085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113776		113776	33776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93858		93858	216179
Autres créances	58646		58646	13522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				61470
Charges constatées d’avance	2956		2956	1531
TOTAL (II)	269235		269235	326478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4577251	418342	4158910	4458563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2129518		220499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55878		1909020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3185397		3129518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18008		427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	655170		1079067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55360		85778	
Dettes fiscales et sociales	85597		113773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109378			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	923513		1279045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4158910		4458563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18008		427	
Dont emprunts participatifs	655170			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59767		59767	124946
Production vendue biens				
Production vendue services	333399		333399	575630
Chiffres d’affaires nets	393165		393165	700576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2054	9939
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			395226	710515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129514	30643
Variation de stock (marchandises)			-80000	78224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248699	303048
Impôts, taxes et versements assimilés			518	789
Salaires et traitements			32491	32431
Charges sociales			16190	14788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6191	3189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			296	1
Total des charges d’exploitation (II) 			353899	463112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41328	247404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31068	502344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				34181
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31068	536525
Dotations financières sur amortissements et provisions				273206
Intérêts et charges assimilées			1570	1918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1570	275124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29499	261401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70826	508805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1450000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1504622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		7700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		1496922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14848		96707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426295		2751662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	370416		842643	
BENEFICE OU PERTE	55878		1909020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153		
Total Immobilisations corporelles		22040		32313
Total Immobilisations financières		4522042		3467
Total Général		4544235		35781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			272000	4253510
Total Général			272000	4308016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153			153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15452	6191		21643
AMORTISSEMENTS Total Général	15605	6191		21796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2078486	2078486		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12680	12680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93858	93858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices	30431	30431		
T. V. A.	27487	27487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720	720		
Charges constatées d’avance	2956	2956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2246625	2246625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18008	18008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39230	39230		
Fournisseurs et comptes rattachés	55360	55360		
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4565	4565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79632	79632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	615940	615940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109378	109378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	923513	923513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel