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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE GF CONSULTANTS 2017 Siren 497766402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3769	1690	2079	1894
Fonds commercial	480658		480658	480658
Autres immobilisations incorporelles	25434		25434	25434
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195566	145780	49786	38635
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79632	50293	29339	28261
Immobilisations en cours	16720		16720	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5402		5402	5312
TOTAL (I)	807181	197763	609418	585194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	456167	67084	389083	265055
Autres créances	50266		50266	68638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				915
Disponibilités	72374		72374	77927
Charges constatées d’avance	28719		28719	22882
TOTAL (II)	607526	67084	540442	435416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1414707	264847	1149860	1020610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	86400		86400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8640		8640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150030		150030	
Report à nouveau	70618		108832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103173		51786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418861		405688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	167139		37491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124076		44229	
Dettes fiscales et sociales	257461		249396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16249		86142	
Produits constatés d’avance (2)	166074		197665	
TOTAL (IV)	730999		614922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1149860		1020610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	732098		614922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1397985		1397985	1001336
Chiffres d’affaires nets	1397985		1397985	1001336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92432	32467
Autres produits			26	7
Total des produits d’exploitation (I)			1490443	1033810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424520	236961
Impôts, taxes et versements assimilés			10335	12304
Salaires et traitements			624541	524888
Charges sociales			223847	172088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15986	15310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67084	2792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			753	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1367066	964351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123377	69459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124878	69459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1781		1509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5023			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6804		1509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1590		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		2986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6590		3138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214		-1628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21918		16044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1498747		1035319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1395574		983532	
BENEFICE OU PERTE	103173		51786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25958		12968	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7146		4062	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508951		910
Total Immobilisations corporelles		247708		44468
Total Immobilisations financières		10312		90
Total Général		766971		45468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				509861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258	291918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	5402
Total Général			5258	807181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	965	725		1690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180812	15261		196073
AMORTISSEMENTS Total Général	181777	15986		197763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67120	67084	67120	67084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67120	67084	67120	67084
TOTAL GENERAL	67120	67084	67120	67084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67084	66474	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			647	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5402	5402		
Clients douteux ou litigieux	85788			
Autres créances clients	370379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15177			
T. V. A.	15981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19108			
Charges constatées d’avance	28719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	540554	540554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124076	124076		
Personnel et comptes rattachés	90399	90399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72841	72841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94221	94221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167139	167139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16249	16249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166074	166074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	730999	730999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96492		47021	
Location, charges locatives et de copropriété	77480		43831	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15553		2101	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234995		144007	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	424520		236961	
Taxe professionnelle	2543		3428	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7792		8876	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10335		12304	
Montant de la TVA. collectée	272153		194567	
Total TVA. déductible sur biens et services	66596		33083	
Effectif moyen du personnel	15		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15		11