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BILAN SERVET SARL 2019 Siren 497715292				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1370		1370	1370
Immobilisations incorporelles – Autres	334	334		
Immobilisations corporelles	96447	78285	18162	8917
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	98171	78619	19552	10307
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20040		20040	21848
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17347		17347	58953
Créances – Autres	11326		11326	10574
Valeurs mobilières de placement				1507
Disponibilités	13699		13699	17966
Caisse				
Charges constatées d’avance	11578		11578	1097
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73990		73990	111946
Total général Actif	172160			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			18076	16944
Report à nouveau				-4345
Résultat de l’exercice			2370	5477
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29246	26876
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14074	6625
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38662	67139
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		100		
Autres dettes			11560	21613
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64296	95377
Total général Passif			93542	122253
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8639	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14658	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	216019		199123	
Production vendue de services - France	49527		139536	
Production stockée	-1669		4199	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1908		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	265784		342873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64413		87983	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	139		-1168	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58830		67339	
(dont taxe professionnelle)	450			
Impôts, taxes et versements assimilés	8678		5121	
Rémunérations du personnel 	89551		109220	
Charges sociales	36708		63040	
Dotations aux amortissements	5413		5350	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		22	
Total des charges d’exploitation	263738		336907	
Résultat d’exploitation	2046		5966	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	111			
Charges financières	281		313	
Charges exceptionnelles	35		177	
Impôts sur les bénéfices	-528			
Bénéfice ou perte	2370		5477	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel