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BILAN SERVET SARL 2017 Siren 497715292				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1370		1370	1370
Immobilisations incorporelles – Autres	334	334		
Immobilisations corporelles	80159	67522	12637	8622
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	81883	67856	14027	10012
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16481		16481	23793
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Créances – Clients et comptes rattachés	27079		27079	19541
Créances – Autres	10214		10214	15067
Valeurs mobilières de placement	1005		1005	503
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	17164		17164	587
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71944		71944	61490
Total général Actif	153827			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			16944	16944
Report à nouveau			-19547	-9845
Résultat de l’exercice			15202	-9702
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21399	6197
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22209	16425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1300	
Fournisseurs et comptes rattachés			28231	24446
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		121		
Autres dettes			12832	24434
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64572	65305
Total général Passif			85971	71502
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6623	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10404	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	211117		221232	
Production vendue de services - France	60064		59462	
Production stockée	-4228		12793	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	21		569	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267973		295055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41742		67337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3084		-83	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	46869		54356	
(dont taxe professionnelle)	666			
Impôts, taxes et versements assimilés	5830		7187	
Rémunérations du personnel 	115201		111688	
Charges sociales	29518		59755	
Dotations aux amortissements	6389		4846	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3350		197	
Total des charges d’exploitation	251983		305283	
Résultat d’exploitation	15990		-10228	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	720		363	
Charges exceptionnelles	69		183	
Impôts sur les bénéfices			-1072	
Bénéfice ou perte	15202		-9702	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel