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BILAN SEINE ET MARNE 2021 Siren 497790667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3625	1672	1952	
Fonds commercial	973382		973382	973382
Autres immobilisations incorporelles	8287	8287		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325229	172544	152684	160873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387837	204545	183291	103567
Autres immobilisations corporelles	184112	45560	138552	33016
Immobilisations en cours	41431		41431	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35393		35393	35393
Autres immobilisations financières	7263		7263	7263
TOTAL (I)	1966562	432611	1533950	1313496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26876		26876	10897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90443	46874	43569	291737
Autres créances	842078		842078	284658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422		422	6830
Charges constatées d’avance	1647		1647	1580
TOTAL (II)	961468	46874	914594	595704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2928031	479485	2448545	1909201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51		51	
Report à nouveau	3525		3580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168002		269944	
Subventions d’investissement	12001		20379	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186880		297256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	360353		250688	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	360353		250688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	208430		353406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19382		34315	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365053		448152	
Dettes fiscales et sociales	381680		449859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53051		2380	
Autres dettes	789973		26747	
Produits constatés d’avance (2)	83739		46393	
TOTAL (IV)	1901312		1361256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2448545		1909201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121		121	3444
Production vendue biens				
Production vendue services	4546779		4546779	4308525
Chiffres d’affaires nets	4546901		4546901	4311969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96194	192206
Autres produits			611	20
Total des produits d’exploitation (I)			4643706	4504197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			445	400
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185145	193074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15978	-1224
Autres achats et charges externes			1602680	1559052
Impôts, taxes et versements assimilés			150474	160517
Salaires et traitements			1684056	1675733
Charges sociales			604270	488794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82455	57442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9626	52688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26101	
Autres charges			764	30713
Total des charges d’exploitation (II) 			4330041	4217192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313665	287004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7164	4484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7164	4484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7164	-4484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306501	282519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8378		343169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8378		343169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2688			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83563		250688	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86251		250688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77872		92481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60626		105056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4652085		4847366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4484082		4577421	
BENEFICE OU PERTE	168002		269944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		982895		2400
Total Immobilisations corporelles		638102		304668
Total Immobilisations financières		42656		
Total Général		1663653		307068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				985295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4159		938611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42656
Total Général		4159		1966562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9513	447		9960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340643	82008		422651
AMORTISSEMENTS Total Général	350156	82455		432611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26102
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				334251
Total Provisions pour risques et charges	250688	109665		360353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62778	9627	25531	46874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62778	9627	25531	46874
TOTAL GENERAL	313467	119291	25531	407227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35728	25531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		83563		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35393		35393	
Autres immobilisations financières	7263		7263	
Clients douteux ou litigieux	49452	49452		
Autres créances clients	40991	40991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4545	4545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	226	226		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76361	76361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31357	31357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	760947	760947		
Charges constatées d’avance	1648	1648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1008183	965527	42656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	208430		208430	
Fournisseurs et comptes rattachés	365054	365054		
Personnel et comptes rattachés	97052	97052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211197	211197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18553	18553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54879	54879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53051	53051		
Groupe et associés	749452	749452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71879	71879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83740	83740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1913286	1704856	208430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel