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BILAN SEINE ET MARNE 2019 Siren 497790667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1225	1225		
Fonds commercial	973382		973382	973382
Autres immobilisations incorporelles	8287	8287		1657
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	193105	111816	81288	88466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229921	146746	83174	70048
Autres immobilisations corporelles	50753	24637	26115	28079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35393		35393	29104
Autres immobilisations financières	7263		7263	7263
TOTAL (I)	1499330	292713	1206616	1198001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9673		9673	7701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326460	32083	294376	78191
Autres créances	206668		206668	665005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				17379
Charges constatées d’avance	1768		1768	962
TOTAL (II)	544571	32083	512487	769241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2043901	324797	1719104	1967242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51		252437	
Report à nouveau			1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283580		423212	
Subventions d’investissement	29298		40624	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316230		719575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	206360		215284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	279259		236339	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397807		308204	
Dettes fiscales et sociales	409428		352233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10872		35144	
Autres dettes	54034		92821	
Produits constatés d’avance (2)	44521		7638	
TOTAL (IV)	1402874		1247666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1719104		1967242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226089		226089	160
Production vendue biens				
Production vendue services	4225635		4225635	4179975
Chiffres d’affaires nets	4451725		4451725	4180135
				
Production stockée				
Production immobilisée			4250	13826
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35907	55780
Autres produits			1840	20
Total des produits d’exploitation (I)			4493723	4249762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225726	450
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199066	192250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1972	-7701
Autres achats et charges externes			1577803	1505539
Impôts, taxes et versements assimilés			151471	187832
Salaires et traitements			1439971	1405206
Charges sociales			430473	495276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49707	45940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32083	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			780	574
Total des charges d’exploitation (II) 			4105111	3825370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388611	424392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5999	891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5999	891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5999	-891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382612	423500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11326		72591	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11326		72591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11326		63929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110358		64217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4505049		4322354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4221469		3899141	
BENEFICE OU PERTE	283580		423212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		982894		
Total Immobilisations corporelles		429701		52034
Total Immobilisations financières		36367		6289
Total Général		1448963		58323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				982894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7956	473779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42656
Total Général			7956	1499330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7855	1657		9512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243107	48050	7956	283200
AMORTISSEMENTS Total Général	250962	49707	7956	292713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		32083		32083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		32083		32083
TOTAL GENERAL		32083		32083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32083		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35393		35393	
Autres immobilisations financières	7263		7263	
Clients douteux ou litigieux	23298	23298		
Autres créances clients	303162	303162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1930	1930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32770	32770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149100	149100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22867	22867		
Charges constatées d’avance	1768	1768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	577554	534898	42656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	590	590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	206360		206360	
Fournisseurs et comptes rattachés	397807	397807		
Personnel et comptes rattachés	137906	137906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159477	159477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49010	49010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63033	63033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10872	10872		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54034	54034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44521	44521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1123615	917255	206360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	52