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BILAN SEINE ET MARNE 2017 Siren 497790667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1225	1127	98	507
Fonds commercial	973382		973382	973382
Autres immobilisations incorporelles	8288	4973	3315	4973
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	131517	76332	55186	68493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160523	107686	52837	53196
Autres immobilisations corporelles	36022	14906	21117	19187
Immobilisations en cours				5210
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23053		23053	16819
Autres immobilisations financières	7263		7263	
TOTAL (I)	1341273	205022	1136251	1141766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112416	13096	99321	64601
Autres créances	591100		591100	424886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	783		783	1254
TOTAL (II)	704300	13096	691204	490741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2045573	218118	1827455	1632507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252438		181373	
Report à nouveau			2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334551		330988	
Subventions d’investissement	51880		23920	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642169		539582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6499		342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201774		204814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	193420		150501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321765		311511	
Dettes fiscales et sociales	306623		305133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120578		95998	
Produits constatés d’avance (2)	34625		24625	
TOTAL (IV)	1185286		1092925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1827455		1632507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4057473		4057473	4030982
Chiffres d’affaires nets	4057473		4057473	4030982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37445	73291
Autres produits			439	5
Total des produits d’exploitation (I)			4095357	4104279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190639	188995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1542059	1514467
Impôts, taxes et versements assimilés			128477	157490
Salaires et traitements			1348649	1393504
Charges sociales			473366	507578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39663	42156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1015	634
Total des charges d’exploitation (II) 			3723869	3817920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371488	286359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			593	305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			593	305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-593	2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370895	286361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7099		97481	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7099		97481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341		198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6758		97283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43103		52656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4102456		4202067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3767906		3871079	
BENEFICE OU PERTE	334551		330988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		982895		
Total Immobilisations corporelles		307412		25861
Total Immobilisations financières		16819		13497
Total Général		1307125		39358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				982895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5210		328062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30316
Total Général		5210		1341273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4033	2066		6099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161326	37597		198923
AMORTISSEMENTS Total Général	165359	39663		205022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13096			13096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13096			13096
TOTAL GENERAL	13096			13096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23053			
Autres immobilisations financières	7263			
Clients douteux ou litigieux	13816			
Autres créances clients	98600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1248			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23930			
Autres impôts, taxes versements assimilés	616			
Divers	230			
Groupe et associés	544225			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20851			
Charges constatées d’avance	783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	734616	704300	30316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6499	6499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201774		201774	
Fournisseurs et comptes rattachés	321765	321765		
Personnel et comptes rattachés	120488	120488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165108	165108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	613	613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20414	20414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120578	120578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34625	34625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	991865	790091	201774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47		47