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BILAN SARL OPTIC D4 2016 Siren 497785634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142777	124795	17982	22882
Autres immobilisations corporelles	184005	180631	3374	5221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15207		15207	15462
TOTAL (I)	486989	305426	181563	188566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50745		50745	49938
Avances et acomptes versés sur commandes	409		409	409
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11501		11501	13564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219030		219030	202777
Charges constatées d’avance	19268		19268	18053
TOTAL (II)	300953		300953	284741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2999		2999	3691
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	790941	305426	485515	476997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	204210		165944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32282		38266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244743		212460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30933		26846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107166		101863	
Dettes fiscales et sociales	102673		110742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240772		264537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	485515		476997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240772		264537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1167429		1167429	1092750
Production vendue biens				
Production vendue services	7544		7544	3204
Chiffres d’affaires nets	1174973		1174973	1095954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4327	1735
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1179301	1097689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487658	440326
Variation de stock (marchandises)			-807	-7478
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228084	206863
Impôts, taxes et versements assimilés			11774	13059
Salaires et traitements			248871	231817
Charges sociales			112172	99129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7439	24598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47000	43838
Total des charges d’exploitation (II) 			1142190	1052360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37111	45328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			611	1633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			611	1633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-611	-1466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36500	43862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	256		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	256			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2		19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4215		5615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1179557		1097876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1147274		1059610	
BENEFICE OU PERTE	32282		38266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9056			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4327		1735	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46999		43837	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Total Immobilisations corporelles		326782		
Total Immobilisations financières		15462		
Total Général		487245		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				326782
Prêts et immobilisations financières			256	
Total Immobilisations financières			256	15207
Total Général			256	486989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298679	6747		305426
AMORTISSEMENTS Total Général	298679	6747		305426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15207			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10628			
T. V. A.	784			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90			
Charges constatées d’avance	19268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45976	30769	15207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107166	107166		
Personnel et comptes rattachés	46377	46377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44915	44915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9945	9945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1437	1437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30933	30933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240772	240772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30462			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7867		5247	
Location, charges locatives et de copropriété	80930		70403	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10386		10879	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	148		108	
Autres comptes	128754		120226	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	228084		206863	
Taxe professionnelle	2864		2872	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8909		10187	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11774		13059	
Montant de la TVA. collectée	234994		219192	
Total TVA. déductible sur biens et services	155246		135678	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		5