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BILAN SARL LE MOULIN ENCHANTE 2018 Siren 497793661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	254900		254900	254900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18038	16696	1342	
Autres immobilisations corporelles	22200	17391	4809	5616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	295338	34087	261252	260716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3140		3140	2735
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	897		897	1238
Autres créances	2240		2240	6179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	395		395	395
Disponibilités	11026		11026	1650
Charges constatées d’avance	270		270	270
TOTAL (II)	17967		17967	12467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313305	34087	279219	273183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105430		121058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43116		14372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192545		179430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9893		13110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26682		38141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15099		16633	
Dettes fiscales et sociales	22999		15869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74673		83753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279219		273183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68085		73860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	288830		288830	271701
Chiffres d’affaires nets	288830		288830	271701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64	2703
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6259	5196
Autres produits			201	15
Total des produits d’exploitation (I)			295354	279616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102640	96591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-404	-133
Autres achats et charges externes			52248	47459
Impôts, taxes et versements assimilés			4150	3790
Salaires et traitements			54059	75639
Charges sociales			25585	27194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1580	1894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			623	643
Total des charges d’exploitation (II) 			240480	253077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54873	26539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323	492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323	492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315	-484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54559	26055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			201	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12289		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2289		-9799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9154		1884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	305362		279824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262246		265453	
BENEFICE OU PERTE	43116		14372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6259		5196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16260		13337	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	613		606	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254900		
Total Immobilisations corporelles		39373		2116
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		294473		2116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	40238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			1250	295338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33757	1580	1250	34087
AMORTISSEMENTS Total Général	33757	1580	1250	34087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	12000	10000	12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	12000	10000	12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	897	897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	524	524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1052	1052		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	664	664		
Charges constatées d’avance	270	270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3607	3607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9893	3305	6589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15099	15099		
Personnel et comptes rattachés	4253	4253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10388	10388		
Impôts sur les bénéfices	6034	6034		
T.V.A.	1330	1330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	994	994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26682	26682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74673	68085	6589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17614		17614	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10300		7612	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24334		22232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52248		47459	
Taxe professionnelle	1499		1303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2651		2487	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4150		3790	
Montant de la TVA. collectée	33973		31908	
Total TVA. déductible sur biens et services	13757		12709	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2