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BILAN SANAH ENZO ET KELLY 2018 Siren 497726497				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84000		84000	112000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11121	10465	656	1019
Immobilisations financières	55		55	5543
Total Actif Immobilisé	95176	10465	84711	118562
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	139722		139722	141805
Avances et acomptes versés sur commandes	1374		1374	3736
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	43436		43436	18284
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1736		1736	8285
Caisse				
Charges constatées d’avance	748		748	863
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	187016		187016	172972
Total général Actif	282192	499349		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			70000	70000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-16441	-73555
Résultat de l’exercice			-40051	57114
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14507	54559
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44391	35522
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			69873	52587
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		99797		
Autres dettes			142956	148867
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			257220	236976
Total général Passif			271727	291534
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12638	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	333291		499349	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	900		1200	
Autres produits	42		70	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	334233		500618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	183754		209266	
Variation de stock (marchandises)	2083		7538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	181			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94795		126189	
(dont taxe professionnelle)	-31881			
Impôts, taxes et versements assimilés	4514		5135	
Rémunérations du personnel 	50501		77375	
Charges sociales	6738		13735	
Dotations aux amortissements	362		2603	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	495		764	
Total des charges d’exploitation	343424		442606	
Résultat d’exploitation	-9191		58013	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1010		369	
Charges financières	765		1062	
Charges exceptionnelles	31106		206	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-40051		57114	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66671			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34099			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			28000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5488	
Total Immobilisations (Valeur brute)			129588	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			34412	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-28000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66671	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34099	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel