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BILAN SANAH ENZO ET KELLY 2017 Siren 497726497				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	112000		112000	112000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12045	11027	1019	2535
Immobilisations financières	5543		5543	8833
Total Actif Immobilisé	129588	11027	118562	123368
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	141805		141805	149343
Avances et acomptes versés sur commandes	3736		3736	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18284		18284	21518
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8285		8285	249
Caisse				
Charges constatées d’avance	863		863	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	172972		172972	171110
Total général Actif	302561	548560		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			70000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-73555	-13791
Résultat de l’exercice			57114	-59764
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54559	-62555
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35522	63301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52587	103537
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		94711		
Autres dettes			148867	190194
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			236976	357032
Total général Passif			291534	294477
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22013	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1087	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	499349		548560	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1200			
Autres produits	70		205	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	500618		548765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	209266		319429	
Variation de stock (marchandises)	7538		10430	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			1398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126189		165383	
(dont taxe professionnelle)	-50701			
Impôts, taxes et versements assimilés	5135		7018	
Rémunérations du personnel 	77375		85814	
Charges sociales	13735		12161	
Dotations aux amortissements	2603		2592	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	764		1488	
Total des charges d’exploitation	442606		605713	
Résultat d’exploitation	58013		-56948	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	369			
Charges financières	1062		2695	
Charges exceptionnelles	206		122	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	57114		-59764	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	99870			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	76482			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1087	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3290	
Total Immobilisations (Valeur brute)			136477	
Total Immobilisations (Augmentations)			1087	
Total Immobilisations (Diminutions)			7975	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			99870	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			76482	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel