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BILAN QUENTILLY 2019 Siren 497732578
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 907 907
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 59728 55332 4395 3929
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 150 150 150
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 60785 56240 4545 4079
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 52381 52381 65694
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4870 4870 3280
Clients et comptes rattachés 400422 14521 385900 249602
Autres créances 256893 256893 62665
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 827617 827617 796787
Charges constatées d’avance 23417 23417 24889
TOTAL (II) 1565600 14521 1551078 1202917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1626384 70761 1555624 1206996
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 130521 123415
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 56782 32106
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 517304 485521
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 47
Emprunts et dettes financières divers (4) 70704 61408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 520361 311250
Dettes fiscales et sociales 267683 230841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3000
Produits constatés d’avance (2) 176525 117975
TOTAL (IV) 1038320 721475
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1555624 1206996
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 70704
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3750614 3750614 3042421
Chiffres d’affaires nets 3750614 3750614 3042421
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 933 1387
Autres produits 339 1
Total des produits d’exploitation (I) 3751886 3043809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 697165 495324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2650388 2201906
Impôts, taxes et versements assimilés 23739 7406
Salaires et traitements 237422 220619
Charges sociales 72997 84932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1794 2933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 40
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 287 1
Total des charges d’exploitation (II) 3683832 3013121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 68054 30688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2567 3693
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2567 3693
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 83
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 83
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2484 3693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 70538 34381
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4147
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4147
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 29 793
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 962
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 29 1755
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -29 2391
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13726 4666
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3754453 3051649
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3697670 3019543
BENEFICE OU PERTE 56782 32106
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 907
Total Immobilisations corporelles 57468 2260
Total Immobilisations financières 150
Total Général 58525 2260
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 907
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 59728
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 150
Total Général 60785
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 907 907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 53539 1794 55332
AMORTISSEMENTS Total Général 54446 1794 56240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 14481 40 14521
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 14481 40 14521
TOTAL GENERAL 14481 40 14521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 400422 400422
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5119 5119
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 243850 243850
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12794 12794
Charges constatées d’avance 23417 23417
TOTAL ETAT DES CREANCES 685601 685601
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 47 47
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 520361 520361
Personnel et comptes rattachés 21070 21070
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31857 31857
Impôts sur les bénéfices 1349 1349
T.V.A. 207978 207978
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5429 5429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 70704 70704
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3000 3000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 176525 176525
TOTAL – ETAT DES DETTES 1038320 1038320
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel