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BILAN QUENTILLY 2017 Siren 497732578
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 907 907
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 57468 50606 6862 6921
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 500
Créances rattachées à des participations 63500
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 58375 51513 6862 70921
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 109225 109225 170149
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3230 3230
Clients et comptes rattachés 199790 14481 185309 422025
Autres créances 13594 13594 33852
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 959644 959644 538821
Charges constatées d’avance 16113 16113 16354
TOTAL (II) 1301595 14481 1287114 1181201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1359969 65994 1293975 1252122
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7319 6000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 107571 82513
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 68525 26378
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 483415 414890
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 136018
Emprunts et dettes financières divers (4) 60358 858
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 435288 409142
Dettes fiscales et sociales 219022 227562
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 95892 63653
TOTAL (IV) 810560 837232
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1293975 1252122
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 810560 837232
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 135227
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3409828 3409828 2909942
Chiffres d’affaires nets 3409828 3409828 2909942
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4217
Autres produits 567 986
Total des produits d’exploitation (I) 3414612 2910928
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 90615
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 624207 455543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2383780 2119795
Impôts, taxes et versements assimilés 7606 7159
Salaires et traitements 239348 155063
Charges sociales 73009 58134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4654 9127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 89
Total des charges d’exploitation (II) 3332606 2900734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 82006 10194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8092 18855
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8092 18855
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 429 3667
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 429 3667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7662 15188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 89668 25382
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4045
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 19628
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16931
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2680
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21143 1685
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3422703 2949411
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3354178 2923034
BENEFICE OU PERTE 68525 26378
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4217
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 16333 31430
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 907
Total Immobilisations corporelles 52873 4594
Total Immobilisations financières
Total Général 53781 4594
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 907
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 57468
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 58375
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 907 907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 45952 4654 50606
AMORTISSEMENTS Total Général 46860 4654 51513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 14481 14481
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 14481 14481
TOTAL GENERAL 14481 14481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 199790
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5906
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1667
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3021
Charges constatées d’avance 16113
TOTAL ETAT DES CREANCES 229496 229496
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 435288 435288
Personnel et comptes rattachés 9653 9653
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45229 45229
Impôts sur les bénéfices 15723 15723
T.V.A. 146222 146222
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2196 2196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 60358 60358
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 95892 95892
TOTAL – ETAT DES DETTES 810560 810560
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 791
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel