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BILAN PROTECH HABITAT 2018 Siren 497712943				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3371	2853	518	
Immobilisations corporelles	62813	49586	13227	
Immobilisations financières	46		46	
Total Actif Immobilisé	66230	52439	13791	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11016		11016	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Créances – Clients et comptes rattachés	22815		22815	
Créances – Autres	6234		6234	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45094		45094	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7573		7573	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92982		92982	
Total général Actif	159212			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			76880	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3744	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76436	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4083	
Fournisseurs et comptes rattachés			17684	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34		
Autres dettes			8571	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30338	
Total général Passif			106773	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			913	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	69			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	127414			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1800			
Autres produits	651			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129933			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32681			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7003			
(dont crédit bail mobilier)*	6879			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54705			
(dont taxe professionnelle)	507			
Impôts, taxes et versements assimilés	1116			
Rémunérations du personnel 	43922			
Charges sociales	2582			
Dotations aux amortissements	5680			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	133686			
Résultat d’exploitation	-3752			
Produits financiers	24			
Produits exceptionnels				
Charges financières	16			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3744			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12284			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13147			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			457	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			457	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65317	
Total Immobilisations (Augmentations)			913	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12284	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13147	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel