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BILAN OKOTAKO 2019 Siren 497717611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	50175	47623	2552	
Concessions, brevets et droits similaires	8988	7291	1697	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65146	64473	673	
Autres immobilisations corporelles	12550	8677	3873	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6882		6882	
TOTAL (I)	163741	128064	35677	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166926		166926	
Autres créances	1059191		1059191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166		166	
Charges constatées d’avance	1089		1089	
TOTAL (II)	1227372		1227372	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1391113	128064	1263048	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-611177			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606581			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5488			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56262			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56262			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	727212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448004			
Dettes fiscales et sociales	12532			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13550			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1201298			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1263048			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1201298			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34926		34926	
Chiffres d’affaires nets	34926		34926	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			34926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213207	
Impôts, taxes et versements assimilés			235	
Salaires et traitements			65397	
Charges sociales			27076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3106	
Total des charges d’exploitation (II) 			317636	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282710	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2510	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2510	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2510	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-280200	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1077000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4249			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1081249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3985			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	483			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	886781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1118685			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512104			
BENEFICE OU PERTE	606581			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22456			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3100			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		49015		1160
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9440		1348
Total Immobilisations corporelles		185254		1287
Total Immobilisations financières		26806		76
Total Général		270514		3870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50175
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1800	8988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108844	77696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26882
Total Général			110644	163741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47155	468		47623
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9905	-815	1800	7291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174828	4132	105810	73150
AMORTISSEMENTS Total Général	231888	3786	107610	128064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56262
Total Provisions pour risques et charges	56262			56262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56262			56262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6882		6882	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166926	166926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63786	63786		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23563	23563		
Divers				
Groupe et associés	970605	970605		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1236	1236		
Charges constatées d’avance	1089	1089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1234088	1227206	6882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448004	448004		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	796	796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11522	11522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215	215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	727212	727212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13550	13550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201298	1201298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52695			
Location, charges locatives et de copropriété	33110			
Personnel extérieur à l’entreprise	94885			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11254			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21263			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213207			
Taxe professionnelle	76			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	159			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	235			
Montant de la TVA. collectée	11256			
Total TVA. déductible sur biens et services	20006			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1