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BILAN OKOTAKO 2016 Siren 497717611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	47275	44897	2378	
Concessions, brevets et droits similaires	9440	6536	2904	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128338	111111	17227	
Autres immobilisations corporelles	45771	45229	543	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14606		14606	
TOTAL (I)	265429	207772	57657	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55034		55034	
Autres créances	631128		631128	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4678		4678	
TOTAL (II)	690840		690840	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956269	207772	748497	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1537			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96370			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-84748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5612			
Emprunts et dettes financières divers (4)	654767			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17838			
Dettes fiscales et sociales	58828			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737045			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748497			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	737045			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5612			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45862		45862	
Chiffres d’affaires nets	45862		45862	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			45862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91767	
Impôts, taxes et versements assimilés			2664	
Salaires et traitements			125450	
Charges sociales			47108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96200	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			391598	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-345736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15251	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15251	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6081	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9170	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-336566	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	342700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	342894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404007			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500378			
BENEFICE OU PERTE	-96370			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47108			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47275		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14487		-5047
Total Immobilisations corporelles		174109		
Total Immobilisations financières		34557		49
Total Général		270427		-4998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47275
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34606
Total Général				265429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42404	2493		44897
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3193	3343		6536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133766	22573		156339
AMORTISSEMENTS Total Général	179363	28409		207772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96200
Total Provisions pour risques et charges		96200		96200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		96200		96200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14606			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	724			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	226			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	622689			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	705446	690840	14606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5612	5612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17838	17838		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43411	43411		
Impôts sur les bénéfices	4	4		
T.V.A.	15086	15086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	327	327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	654767	654767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737045	737045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel