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BILAN LEMONI CAFE 2 2021 Siren 497779827
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4500 4500
Fonds commercial 193000 193000 193000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 121587 112830 8757 11145
Autres immobilisations corporelles 247091 228236 18855 37335
Immobilisations en cours 600 600 600
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7659 7659 6666
TOTAL (I) 574437 345566 228871 248746
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3775 3775 3755
Avances et acomptes versés sur commandes 10846 10846 10846
Clients et comptes rattachés 5247 5247 1421
Autres créances 2976 2976 9149
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1000 1000 1000
Disponibilités 232218 232218 190074
Charges constatées d’avance 664 664 656
TOTAL (II) 256726 256726 216902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 831163 345566 485597 465647
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 189462 186338
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20923 3125
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 211585 190662
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 129371 146719
Emprunts et dettes financières divers (4) 59496 57209
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27127 38212
Dettes fiscales et sociales 58017 32846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 274012 274985
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 485597 465647
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 170016 152614
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 310
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 261432 261432 258507
Production vendue biens
Production vendue services 37560 37560 25068
Chiffres d’affaires nets 298992 298992 283575
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 67666 28750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2543 8274
Autres produits 837 734
Total des produits d’exploitation (I) 370039 321334
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5473
Variation de stock (marchandises) -20 1245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 100229 89774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 80930 71417
Impôts, taxes et versements assimilés 1390 1668
Salaires et traitements 91710 84720
Charges sociales 45609 21167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26216 29815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 445 12771
Total des charges d’exploitation (II) 346510 318050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 23529 3283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 113
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2158 237
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2158 237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2158 -124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21371 3160
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 448 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 448 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -448 -35
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 370039 321447
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 349116 318323
BENEFICE OU PERTE 20923 3125
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2543 8274
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 37293 15458
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 380 606
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 197500
Total Immobilisations corporelles 363929 5349
Total Immobilisations financières 6666 993
Total Général 568095 6341
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 197500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 369278
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7659
Total Général 574437
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4500 4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 314850 26216 341066
AMORTISSEMENTS Total Général 319350 26216 345566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7659 7659
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5247 5247
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 650 650
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2326 2326
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 664 664
TOTAL ETAT DES CREANCES 16546 8887 7659
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 310 310
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 129061 25065 103996
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 27127 27127
Personnel et comptes rattachés 28339 28339
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28146 28146
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1143 1143
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 390 390
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 59496 59496
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 274012 170016 103996
Emprunts souscrits en cours d’exercice 59496
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 200 2874
Location, charges locatives et de copropriété 32782 24697
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15306 10854
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 32643 32992
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 80930 71417
Taxe professionnelle 738 981
Autres impôts, taxes et versements assimilés 652 687
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1390 1668
Montant de la TVA. collectée 30409 28684
Total TVA. déductible sur biens et services 16159 15482
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 5