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BILAN LEMONI CAFE 2 2020 Siren 497779827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		
Fonds commercial	193000		193000	193000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120163	109019	11145	10210
Autres immobilisations corporelles	243166	205831	37335	60914
Immobilisations en cours	600		600	600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6666		6666	6666
TOTAL (I)	568095	319350	248746	271390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3755		3755	5000
Avances et acomptes versés sur commandes	10846		10846	10846
Clients et comptes rattachés	1421		1421	8661
Autres créances	9149		9149	15134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	190074		190074	94785
Charges constatées d’avance	656		656	638
TOTAL (II)	216902		216902	136064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	784997	319350	465647	407454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186338		193282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3125		-6945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190662		187538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146719		60598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57209		56813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38212		47682	
Dettes fiscales et sociales	32846		49018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274985		219916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465647		407454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152614		219916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258507		258507	483783
Production vendue biens				
Production vendue services	25068		25068	84696
Chiffres d’affaires nets	283575		283575	568479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8274	5229
Autres produits			734	4
Total des produits d’exploitation (I)			321334	573712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5473	7897
Variation de stock (marchandises)			1245	30
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89774	182501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71417	119654
Impôts, taxes et versements assimilés			1668	1852
Salaires et traitements			84720	178587
Charges sociales			21167	57447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29815	30688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12771	706
Total des charges d’exploitation (II) 			318050	579361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3283	-5649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113	108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237	1163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237	1163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124	-1055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3160	-6705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	321447		573820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318323		580764	
BENEFICE OU PERTE	3125		-6945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8274		5229	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15458		27715	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	606		674	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197500		
Total Immobilisations corporelles		356758		7171
Total Immobilisations financières		6666		
Total Général		560924		7171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				363929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6666
Total Général				568095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285035	29815		314850
AMORTISSEMENTS Total Général	289535	29815		319350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6666		6666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1421	1421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6679	6679		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2111	2111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360	360		
Charges constatées d’avance	656	656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17892	11226	6666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146719	24348	122372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38212	38212		
Personnel et comptes rattachés	26695	26695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4213	4213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1035	1035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	903	903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57209	57209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274985	152614	122372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2874		5343	
Location, charges locatives et de copropriété	24697		31896	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10854		27900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32992		54516	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71417		119654	
Taxe professionnelle	981		971	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	687		881	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1668		1852	
Montant de la TVA. collectée	28684			
Total TVA. déductible sur biens et services	15482			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5