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BILAN LEMONI CAFE 2 2019 Siren 497779827
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4500 4500
Fonds commercial 193000 193000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 115373 105164 10210
Autres immobilisations corporelles 240785 179871 60914
Immobilisations en cours 600 600
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6666 6666
TOTAL (I) 560924 289535 271390
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5000 5000
Avances et acomptes versés sur commandes 10846 10846
Clients et comptes rattachés 8661 8661
Autres créances 15134 15134
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1000 1000
Disponibilités 94785 94785
Charges constatées d’avance 638 638
TOTAL (II) 136064 136064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 696989 289535 407454
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 193282
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6945
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 187538
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60598
Emprunts et dettes financières divers (4) 23398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47682
Dettes fiscales et sociales 49018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 39220
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 219916
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 407454
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 186420
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2855
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 483783 483783
Production vendue biens
Production vendue services 84696 84696
Chiffres d’affaires nets 568479 568479
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5229
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 573712
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7897
Variation de stock (marchandises) 30
Achats de matières premières et autres approvisionnements 165552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 136602
Impôts, taxes et versements assimilés 1852
Salaires et traitements 178587
Charges sociales 57447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 706
Total des charges d’exploitation (II) 579361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -5649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 108
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1163
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -6705
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 240
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 240
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -240
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 573820
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 580764
BENEFICE OU PERTE -6945
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5229
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 27715
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 674
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 197500
Total Immobilisations corporelles 352096 4662
Total Immobilisations financières 6666
Total Général 556262 4662
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 197500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 356758
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6666
Total Général 560924
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4500 4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 254347 30688 285035
AMORTISSEMENTS Total Général 258847 30688 289535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6666 6666
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8661 8661
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1350 1350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8907 8907
T. V. A. 4230 4230
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 647 647
Charges constatées d’avance 638 638
TOTAL ETAT DES CREANCES 31100 24434 6666
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2855 2855
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 57743 24247 33497
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47682 47682
Personnel et comptes rattachés 35739 35739
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10662 10662
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2056 2056
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 561 561
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 23398 23398
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 39220 39220
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 219916 186420 33497
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23846
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5343
Location, charges locatives et de copropriété 31896
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 27900
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 71464
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 136602
Taxe professionnelle 971
Autres impôts, taxes et versements assimilés 881
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1852
Montant de la TVA. collectée 56692
Total TVA. déductible sur biens et services 33103
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 8