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BILAN LEMONI CAFE 2 2018 Siren 497779827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	4500		1461
Fonds commercial	193000		193000	193000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115373	102084	13289	10121
Autres immobilisations corporelles	236723	152263	84460	100737
Immobilisations en cours				-2250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6666		6666	6666
TOTAL (I)	556262	258847	297416	309735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2450		2450	2580
Avances et acomptes versés sur commandes	5134		5134	
Clients et comptes rattachés	10056		10056	18712
Autres créances	18058		18058	60229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	135376		135376	178277
Charges constatées d’avance	3195		3195	3382
TOTAL (II)	175269		175269	264180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	731531	258847	472684	573915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160504		114224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48278		46279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210982		162704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			85000	
TOTAL (III)			85000	
Emprunts obligataires convertibles	86			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86875		105350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58200		73326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62013		71426	
Dettes fiscales et sociales	54528		75853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261702		326211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472684		573915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			171295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	501122		501122	509581
Production vendue biens				
Production vendue services	74870		74870	98915
Chiffres d’affaires nets	575992		575992	608496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9177	8363
Autres produits			2256	7
Total des produits d’exploitation (I)			587424	618009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14055	12418
Variation de stock (marchandises)			331	-2982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177317	162597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165065	152826
Impôts, taxes et versements assimilés			3324	3365
Salaires et traitements			158072	194604
Charges sociales			55543	54408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31002	23056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	136
Total des charges d’exploitation (II) 			604815	600428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17391	17581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113	154
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1663	2199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1663	2199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1551	-2045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18942	15536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1380	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85000		125000	
Total des produits exceptionnels (VII)	85000		126380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8873		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			85000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8873		87963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76127		38417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8907		7673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	672537		744543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624258		698263	
BENEFICE OU PERTE	48278		46280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9177		8363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27274		24556	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			113	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			113	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197500		
Total Immobilisations corporelles		333414		16433
Total Immobilisations financières		6666		
Total Général		537580		16433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-2250		352096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6666
Total Général		-2250		556262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3039	1461		4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224806	29541		254347
AMORTISSEMENTS Total Général	227845	31002		258847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000		85000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85000		85000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			85000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6666		6666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10056	10056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7710	7710		
T. V. A.	7437	7437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2263	2263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147	147		
Charges constatées d’avance	3195	3195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37975	31309	6666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12454	12454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel