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BILAN LEMONI CAFE 2 2016 Siren 497779827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500	1578	2922	4383
Fonds commercial	193000		193000	193000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98225	97100	1125	2742
Autres immobilisations corporelles	106715	106596	119	2748
Immobilisations en cours	14640		14640	2600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6666		6666	6666
TOTAL (I)	423746	205274	218472	212139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2379		2379	2332
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16403		16403	17252
Autres créances	51282		51282	49506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	
Disponibilités	129996		129996	63232
Charges constatées d’avance	3850		3850	5992
TOTAL (II)	204910		204910	138314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	628656	205274	423382	350452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72001		41940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42223		30061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116424		74201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	125000		80000	
TOTAL (III)	125000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	96485		111994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42328		34461	
Dettes fiscales et sociales	42888		45526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256		1320	
Produits constatés d’avance (2)			2951	
TOTAL (IV)	181958		196251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423382		350452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85473		84257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	322797	151770	474567	408125
Production vendue biens				
Production vendue services	117935		117935	120623
Chiffres d’affaires nets	440732	151770	592502	528748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15709	8395
Autres produits			16	25
Total des produits d’exploitation (I)			608227	537168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11782	4486
Variation de stock (marchandises)			-47	5
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154257	142155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133261	118995
Impôts, taxes et versements assimilés			5074	5432
Salaires et traitements			151190	141626
Charges sociales			50386	49990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4033	28633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114	11
Total des charges d’exploitation (II) 			510049	491333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98178	45835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2674	276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2674	276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2622	-272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95555	45563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	482		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000		70000	
Total des produits exceptionnels (VII)	80482		70200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		1652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125000		80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126813		81652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46331		-11452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7001		4050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688761		607372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	646537		577311	
BENEFICE OU PERTE	42223		30061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15709		8395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23473		23797	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	101			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197500		
Total Immobilisations corporelles		210503		12040
Total Immobilisations financières		6666		
Total Général		414669		12040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2963	219580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6666
Total Général			2963	423746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117	1461		1578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202413	2573	1290	203696
AMORTISSEMENTS Total Général	202531	4033	1290	205274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				125000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000	125000	80000	125000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000	125000	80000	125000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		125000	80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6666			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7394			
T. V. A.	2814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29526			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7248			
Charges constatées d’avance	3850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78201	42009	36192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42328	42328		
Personnel et comptes rattachés	16428	16428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20223	20223		
Impôts sur les bénéfices	2949	2949		
T.V.A.	3288	3288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96485		96485	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256	256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181958	85473	96485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel