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BILAN LA DEMARQUE INCONNUE 2021 Siren 497706770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32397	32378	20	1057
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17770		17770	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35980	5154	30826	35966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	958	107	850	
Autres immobilisations corporelles	21777	7776	14001	5875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53		53	53
Prêts				
Autres immobilisations financières	11682		11682	13682
TOTAL (I)	120617	45416	75202	56632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143351		143351	124780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	206170		206170	126849
Autres créances	197293		197293	330917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45		45	45
Disponibilités	512641		512641	411771
Charges constatées d’avance	45124		45124	4844
TOTAL (II)	1119624		1119624	999206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	55		55	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240297	45416	1194881	1055838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525170		587949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136864		-62779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432306		569170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55		298	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55		298	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335331		4566	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337230		257535	
Dettes fiscales et sociales	40067		165307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48718		31764	
Produits constatés d’avance (2)			27235	
TOTAL (IV)	761346		486407	
(V)	1174		-38	
TOTAL GENERAL (I à V)	1194881		1055838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733640		789454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1017024	151303	1168327	1252928
Production vendue biens				
Production vendue services	59975	2636	62611	81196
Chiffres d’affaires nets	1076998	153939	1230937	1334124
				
Production stockée				
Production immobilisée				4592
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9562	8571
Autres produits			36	14
Total des produits d’exploitation (I)			1240536	1347301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			679469	687806
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5287	3480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18572	49695
Autres achats et charges externes			332378	289172
Impôts, taxes et versements assimilés			13439	10778
Salaires et traitements			88425	101227
Charges sociales			35196	37376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9493	19733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235507	203211
Total des charges d’exploitation (II) 			1380623	1402479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140087	-55178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			327	269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3994	5747
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4321	6016
Dotations financières sur amortissements et provisions			-243	-2668
Intérêts et charges assimilées			207	474
Différences négatives de change			2280	1174
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2244	-1020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2077	7035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138010	-48142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1338		4551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3717	
Total des produits exceptionnels (VII)	1338		8267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53		22731	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191		23082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1147		-14814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246194		1361584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1383058		1424363	
BENEFICE OU PERTE	-136864		-62779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29226		29922	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9562		8571	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	235483		203207	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32397		17770
Total Immobilisations corporelles		49057		12347
Total Immobilisations financières		13735		
Total Général		95190		30117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2689	58715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	11735
Total Général			4689	120617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31341	1037		32378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7217	8510	2689	13038
AMORTISSEMENTS Total Général	38558	9547	2689	45416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				55
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	298	55	298	55
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	298	55	298	55
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		55	298	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11682		11682	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	206170	206170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23394	23394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23374	23374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150489	150489		
Charges constatées d’avance	45124	45124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460270	448588	11682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335331	307625	22971	-4731
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337230	337230		
Personnel et comptes rattachés	2629	2629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7896	7896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21960	21960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7582	7582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48718	48718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	761346	733640	22971	4735
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel