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BILAN LA DEMARQUE INCONNUE 2020 Siren 497706770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32397	31341	1057	16203
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35980	14	35966	697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	884	884		274
Autres immobilisations corporelles	12193	6319	5875	28462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53		53	53
Prêts				
Autres immobilisations financières	13682		13682	13682
TOTAL (I)	95190	38558	56632	59371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124780		124780	174475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126849		126849	267918
Autres créances	330955		330955	63909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45		45	45
Disponibilités	411771		411771	413226
Charges constatées d’avance	4844		4844	35821
TOTAL (II)	999243		999243	955394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1094433	38558	1055875	1014765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	587949		474905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62779		113044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3717	
TOTAL (I)	569170		635665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298		2967	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	298		2967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4566		16059	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257535		265765	
Dettes fiscales et sociales	165307		42562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31764		51746	
Produits constatés d’avance (2)	27235			
TOTAL (IV)	486407		376133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1055875		1014765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484428		362660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1195115	57813	1252928	2099169
Production vendue biens	27359		27359	33458
Production vendue services	54488	-652	53836	128404
Chiffres d’affaires nets	1276963	57161	1334124	2261030
				
Production stockée				
Production immobilisée			4592	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8571	4554
Autres produits			14	11
Total des produits d’exploitation (I)			1347301	2265595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			687806	1028912
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3480	5889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49695	-1783
Autres achats et charges externes			289172	497767
Impôts, taxes et versements assimilés			10778	11548
Salaires et traitements			101227	124990
Charges sociales			37376	47654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19733	19320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203211	398037
Total des charges d’exploitation (II) 			1402479	2132336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55178	133259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	1198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5747	33301
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6016	34499
Dotations financières sur amortissements et provisions			-2668	2967
Intérêts et charges assimilées			474	1643
Différences négatives de change			1174	23141
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1020	27751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7035	6748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48142	140007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4551		3330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3717		2980	
Total des produits exceptionnels (VII)	8267		26810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	351		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22731		647	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23082		13493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14814		13316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-178		40280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361584		2326904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424363		2213860	
BENEFICE OU PERTE	-62779		113044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29922		38555	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8571		4554	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	203207		398024	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49317		
Total Immobilisations corporelles		43119		39724
Total Immobilisations financières		13735		
Total Général		106172		39724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16920	32397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33786	49057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-1500	1500	13735
Total Général		-1500	52206	95190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33115	14409	16183	31341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13686	5323	11793	7217
AMORTISSEMENTS Total Général	46801	19733	27976	38558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3717		3717	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				298
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2967	298	2967	298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6683	298	6683	298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		298		
                                            - Exceptionnelles			3717	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13682		13682	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126849	126849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7083	7083		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153108	153108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10351	10351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160413	160413		
Charges constatées d’avance	4844	4844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	476330	462648	13682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4561	2587	1974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257535	257535		
Personnel et comptes rattachés	3667	3667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2413	2413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151754	151754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7474	7474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31764	31764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27235	27235		
TOTAL – ETAT DES DETTES	486402	484428	1974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel