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BILAN LA DEMARQUE INCONNUE 2018 Siren 497706770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		3653	-3653	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48897	15029	33869	11654
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				18463
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1060	151	909	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	884	315	569	864
Autres immobilisations corporelles	39071	8658	30413	30319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53		53	53
Prêts				
Autres immobilisations financières	8960		8960	8960
TOTAL (I)	98926	27807	71119	71812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172692		172692	649482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				68
Clients et comptes rattachés	476020		476020	7309
Autres créances	207536		207536	177426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45		45	45
Disponibilités	233891		233891	171942
Charges constatées d’avance	12403		12403	108977
TOTAL (II)	1102588		1102588	1115250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1201514	27807	1173707	1187062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360725		316042	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114180		44683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6697		9677	
TOTAL (I)	525601		414402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29230		42263	
Emprunts et dettes financières divers (4)			26	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3895	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413180		364538	
Dettes fiscales et sociales	102356		86090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103340		85950	
Produits constatés d’avance (2)			189898	
TOTAL (IV)	648106		772660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1173707		1187062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632056		768765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3144799	74122	3218922	2848243
Production vendue biens	-17500		-17500	-29980
Production vendue services	190058	720	190778	149503
Chiffres d’affaires nets	3317358	74842	3392200	2967766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9118	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-255	29036
Autres produits			30	2884
Total des produits d’exploitation (I)			3401092	2999686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1433934	2113181
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7564	5185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			476790	-289121
Autres achats et charges externes			605933	551486
Impôts, taxes et versements assimilés			19420	34072
Salaires et traitements			221254	339874
Charges sociales			112395	179944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17806	5467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			332673	4046
Total des charges d’exploitation (II) 			3227769	2944134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173323	55552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			781	216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11659	23075
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12440	23291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			593	436
Différences négatives de change			56512	5028
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57106	5464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44665	17827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128658	73379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13078		1959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2980			
Total des produits exceptionnels (VII)	18358		1959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2586		14162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	474		704	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3060		14866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15299		-12908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29777		15789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3431891		3024935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3317711		2980252	
BENEFICE OU PERTE	114180		44683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33750		22009	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-255		27359	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			38734	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	331861		3128	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35383		31977
Total Immobilisations corporelles		50080		5572
Total Immobilisations financières		10513		
Total Général		95976		37550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18463		48897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14637	41015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1500		9013
Total Général		19963	14637	98926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3653		3653
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5266	9762		15029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18898	4390	14163	9125
AMORTISSEMENTS Total Général	24164	17806	14163	27807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6697
Total Provisions réglementées	9677		2980	6697
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9677		2980	6697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2980	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8960		8960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	476020	476020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	873	873		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59017	59017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3617	3617		
Groupe et associés	108947	108947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35082	35082		
Charges constatées d’avance	12403	12403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	704920	695960	8960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29230	13180	16050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413180	413180		
Personnel et comptes rattachés	4257	4257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15612	15612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74032	74032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8455	8455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103340	103340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	648106	632056	16050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel