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BILAN JAMES 2014 Siren 497784355				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	41271	28097	13174	
Immobilisations corporelles	2447	1758	689	
Immobilisations financières	2100		2100	
Total Actif Immobilisé	45817	29855	15963	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	68820		68820	
Avances et acomptes versés sur commandes	2680		2680	
Créances – Clients et comptes rattachés	988		988	
Créances – Autres	794		794	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15072		15072	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88353		88353	
Total général Actif	134170			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			25000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2198	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29511	
Résultat de l’exercice			4267	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60976	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25931	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5132		
Autres dettes			17409	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43339	
Total général Passif			104316	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13796	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	306970			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	43808			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	350778			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	157853			
Variation de stock (marchandises)	-5402			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4773			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	162492			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2689			
Rémunérations du personnel 	12000			
Charges sociales	10652			
Dotations aux amortissements	650			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30			
Total des charges d’exploitation	345737			
Résultat d’exploitation	5041			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	21			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	753			
Bénéfice ou perte	4267			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69480			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54773			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			13277	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			519	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32021	
Total Immobilisations (Augmentations)			13796	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69480	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54773	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel