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BILAN G.E.A. BASSIN 2021 Siren 497741918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3800	310	3490	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	760427	406077	354351	300464
Autres immobilisations corporelles	575966	276012	299955	172273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1242		1242	
TOTAL (I)	1341467	682398	659069	472759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				8000
Avances et acomptes versés sur commandes				20600
Clients et comptes rattachés	857097	145570	711527	1132112
Autres créances	97744		97744	166983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	770378		770378	489936
Charges constatées d’avance	13262		13262	28601
TOTAL (II)	1738481	145570	1592911	1846232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3079949	827968	2251980	2318992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198685		225055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394321		112030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868006		612085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000			
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366607		337205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93506		786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3658		68500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519064		998547	
Dettes fiscales et sociales	347873		300469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3267		1399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1333975		1706906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2251980		2318992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1065521		1608301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	414439		414439	349032
Production vendue biens				
Production vendue services	4443305		4443305	3985072
Chiffres d’affaires nets	4857744		4857744	4334104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58517	3145
Autres produits			28	36
Total des produits d’exploitation (I)			4916289	4337285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			8000	-8000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			558572	522292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2729699	3112080
Impôts, taxes et versements assimilés			33263	16927
Salaires et traitements			441611	271750
Charges sociales			246055	146562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122801	80147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145570	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			3106	50953
Total des charges d’exploitation (II) 			4338677	4192711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577613	144574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4082	1609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4082	1609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3962	-1549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573650	143025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42555		70768	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5140	
Total des produits exceptionnels (VII)	42555		79663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10904		12618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48667		52257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			460	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59571		65335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17016		14328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162314		45323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4958963		4417008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4564643		4304978	
BENEFICE OU PERTE	394321		112030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79512		198286	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3145	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1035025		354299
Total Immobilisations financières		22		1252
Total Général		1035047		355551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49131	1340194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1274
Total Général			49131	1341467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562288	122801	2691	682398
AMORTISSEMENTS Total Général	562288	122801	2691	682398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		145570		145570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		145570		145570
TOTAL GENERAL		195570		195570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195570		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1242	1242		
Clients douteux ou litigieux	341378	341378		
Autres créances clients	515719	515719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17630	17630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67829	67829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12285	12285		
Charges constatées d’avance	13262	13262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	969345	969345		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366607	101811	264796	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	519064	519064		
Personnel et comptes rattachés	41079	41079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47686	47686		
Impôts sur les bénéfices	82393	82393		
T.V.A.	152418	152418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24297	24297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93506	93506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3267	3267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330317	1065521	264796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	375000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel