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BILAN ERNAULT SERVICES 2018 Siren 497736090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1152	1152		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65880	53756	12125	16337
Autres immobilisations corporelles	117134	79175	37959	58836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36635		36635	36606
TOTAL (I)	250902	134083	116819	141879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				4091
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	694754	223895	470859	350325
Avances et acomptes versés sur commandes	20549		20549	10728
Clients et comptes rattachés	631803	7226	624577	919251
Autres créances	32966		32966	59578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17263		17263	17270
Disponibilités	820440		820440	668777
Charges constatées d’avance	18332		18332	23990
TOTAL (II)	2236107	231121	2004986	2054010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2487009	365205	2121804	2195889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44379		33386	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118442		609592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242977		219842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1405798		1362821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40432		60780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65		35	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24118		47510	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273323		386256	
Dettes fiscales et sociales	208757		239881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4316		9341	
Produits constatés d’avance (2)	164996		89264	
TOTAL (IV)	716006		833068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2121804		2195889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672288		745449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	322		3401	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1339878	74483	1414362	1564009
Production vendue biens	472769	49292	522061	664900
Production vendue services	1164238	35555	1199794	986739
Chiffres d’affaires nets	2976886	159331	3136217	3215648
				
Production stockée			-4091	-20147
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16587	48105
Autres produits			6	475
Total des produits d’exploitation (I)			3148719	3244081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			926059	862169
Variation de stock (marchandises)			-123492	16096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2498	210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			957029	1033855
Impôts, taxes et versements assimilés			32681	28977
Salaires et traitements			701496	683823
Charges sociales			294780	287773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25089	26241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10027	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			427	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2826594	2939152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322126	304928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5367	3078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1191	2881
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6558	5958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			434	554
Différences négatives de change			2898	1465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3333	2020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3225	3939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325351	308867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82374		88125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3155277		3250039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2912300		3030197	
BENEFICE OU PERTE	242977		219842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17016		11579	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31152		
Total Immobilisations corporelles		183015		
Total Immobilisations financières		36706		29
Total Général		250873		29
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36735
Total Général				250902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1152			1152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107842	25089		132931
AMORTISSEMENTS Total Général	108994	25089		134083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36635		36635	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	631803	631803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32966	32966		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18332	18332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	719737	683102	36635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322	322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40109	20509	19600	
Emprunts et dettes financières divers	23	23		
Fournisseurs et comptes rattachés	273323	273323		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208757	208757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4357	4357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164996	164996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	691888	672288	19600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel