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BILAN ERNAULT SERVICES 2017 Siren 497736090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1152	1152		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65880	49544	16337	4030
Autres immobilisations corporelles	117134	58298	58836	64020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36606		36606	36577
TOTAL (I)	250873	108994	141879	134727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4091		4091	24238
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	571262	220937	350325	365475
Avances et acomptes versés sur commandes	10728		10728	16136
Clients et comptes rattachés	921035	1784	919251	440989
Autres créances	59578		59578	60729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17270		17270	17000
Disponibilités	668777		668777	699354
Charges constatées d’avance	23990		23990	32684
TOTAL (II)	2276731	222721	2054010	1656607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2527603	331715	2195889	1791334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33386		26556	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	609592		559823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219842		136600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1362821		1222979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60780		55531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35		74	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47510		34399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386256		291843	
Dettes fiscales et sociales	239881		136872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9341			
Produits constatés d’avance (2)	89264		49636	
TOTAL (IV)	833068		568355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2195889		1791334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	745449		493307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3401		190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1478256	83550	1564009	1246684
Production vendue biens	637812	27088	664900	556112
Production vendue services	855393	133549	986739	667161
Chiffres d’affaires nets	2971461	244187	3215648	2469957
				
Production stockée			-20147	12820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48105	31973
Autres produits			475	3
Total des produits d’exploitation (I)			3244081	2514754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			862169	690948
Variation de stock (marchandises)			16096	-65906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210	250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1033855	816944
Impôts, taxes et versements assimilés			28977	27215
Salaires et traitements			683823	570803
Charges sociales			287773	248744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26241	12133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3082
Total des charges d’exploitation (II) 			2939162	2332219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304928	182535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3078	2214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2881	960
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5958	3174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			554	167
Différences négatives de change			1465	2672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2020	2839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3939	334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308867	182870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5542		5542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-900		4624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88125		50894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3250039		2523470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3030197		2386870	
BENEFICE OU PERTE	219842		136600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11579		5520	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1152		
Total Immobilisations corporelles		149651		
Total Immobilisations financières		36677		
Total Général		217481		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36706
Total Général				250873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1152			1152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81601	26241		107842
AMORTISSEMENTS Total Général	82753	26241		108994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36606			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	921035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59578			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041209	1004603	36606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340	340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60441	20331	40109	
Emprunts et dettes financières divers	35	35		
Fournisseurs et comptes rattachés	386256	386256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239881	239881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9341	9341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89264	89264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	785558	745449	40109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16