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BILAN DEFIBFRANCE 2016 Siren 497741314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6040	6040		1114
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1275	885	390	645
Autres immobilisations corporelles	99050	89215	9834	13218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41362		41362	74362
TOTAL (I)	157727	96141	61586	99339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	339311		339311	472560
Avances et acomptes versés sur commandes	5910		5910	
Clients et comptes rattachés	536278	33711	502567	464511
Autres créances	106910		106910	43060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	304915		304915	303086
Disponibilités	367512		367512	428980
Charges constatées d’avance	24983		24983	4163
TOTAL (II)	1685818	33711	1652107	1716361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1843545	129852	1713694	1815700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	505554		332466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92202		273088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1607755		1615554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	102		285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36394		83309	
Dettes fiscales et sociales	53688		108590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15155		7962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105938		200146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1713694		1815700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105938		200146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2414971	217670	2632641	2507639
Production vendue biens				14998
Production vendue services	384573		384573	325210
Chiffres d’affaires nets	2799545	217670	3017215	2847846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205	358
Autres produits			315	65
Total des produits d’exploitation (I)			3017735	2848269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1606920	1597711
Variation de stock (marchandises)			133249	-224210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415197	366242
Impôts, taxes et versements assimilés			25454	20002
Salaires et traitements			639453	614940
Charges sociales			58218	52623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13944	19090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	1186
Total des charges d’exploitation (II) 			2892650	2447584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125085	400685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2026	2701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			188	146
Total des produits financiers (V)			2213	2847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2213	2847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127298	403532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1526		388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1526		388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1088		1110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1088		1110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	438		-722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35535		129723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3021475		2851505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2929273		2578417	
BENEFICE OU PERTE	92202		273088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	205		358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16040		
Total Immobilisations corporelles		91134		9191
Total Immobilisations financières		41362		
Total Général		148536		9191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41362
Total Général				157727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4926	1114		6040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77271	12830		90101
AMORTISSEMENTS Total Général	82197	13944		96141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33711			33711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33711			33711
TOTAL GENERAL	33711			33711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41362			
Clients douteux ou litigieux	25491			
Autres créances clients	510786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94998			
T. V. A.	11902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10			
Charges constatées d’avance	24983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	709532	668170	41362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36394	36394		
Personnel et comptes rattachés	6436	6436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30422	30422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16175	16175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	655	655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102	102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15155	15155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105338	105338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70897		59978	
Location, charges locatives et de copropriété	24464		24691	
Personnel extérieur à l’entreprise			240	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5917		6078	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10185		16555	
Autres comptes	303734		258701	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	415197		366242	
Taxe professionnelle	10081		9240	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15373		10762	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25454		20002	
Montant de la TVA. collectée	557368		538583	
Total TVA. déductible sur biens et services	268639		345193	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3