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BILAN CMM CONCEPT SARL 2016 Siren 497772863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14489	14395	94	339
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70145	65490	4655	5828
Autres immobilisations corporelles	16255	7771	8483	8744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	191		191	191
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	101080	87656	13423	15101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18500		18500	27250
En cours de production de biens	9000		9000	25200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14000		14000	18650
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7500
Clients et comptes rattachés	176450		176450	129055
Autres créances	28055		28055	21143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14215		14215	1060
Charges constatées d’avance	11919		11919	16376
TOTAL (II)	272139		272139	246234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	373219	87656	285562	261335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35183		35183	
Report à nouveau	3526		-1775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29154		5300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96663		67509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8733		43606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	490		286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110414		75325	
Dettes fiscales et sociales	59915		61485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9348		5624	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188899		193826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285562		261335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186203		185860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			28937	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	838570	13123	851693	712330
Chiffres d’affaires nets	838570	13123	851693	712330
				
Production stockée			-20850	-8012
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1731	33485
Autres produits			206	26
Total des produits d’exploitation (I)			834781	737829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96360	66068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8750	18
Autres achats et charges externes			401994	373693
Impôts, taxes et versements assimilés			4303	4197
Salaires et traitements			236960	227259
Charges sociales			41257	39940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6352	12730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	76
Total des charges d’exploitation (II) 			796023	723981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38758	13848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6522	8063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6522	8063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6520	-8060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32238	5788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	379		1639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	379		1639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2989		1973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2989		2126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2611		-488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	835162		739471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806008		734170	
BENEFICE OU PERTE	29154		5300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94113		99025	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			23967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14489		
Total Immobilisations corporelles		107684		4674
Total Immobilisations financières		191		
Total Général		122364		4674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25958	86400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191
Total Général			25958	101080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14150	245		14395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93112	6107	25958	73261
AMORTISSEMENTS Total Général	107262	6352	25958	87656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9916			
T. V. A.	18081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58			
Charges constatées d’avance	11919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216424	216424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	767	767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7966	5271	2696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110414	110414		
Personnel et comptes rattachés	20114	20114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11108	11108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28068	28068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625	625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	490	490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9348	9348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188899	186203	2696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel