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BILAN CLIMA'DIA 2020 Siren 497751446				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	760	710	50	303
Immobilisations corporelles	40920	26353	14567	18011
Immobilisations financières	4920		4920	4920
Total Actif Immobilisé	46600	27063	19537	23235
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	522		522	443
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49907		49907	34733
Créances – Autres	5440		5440	805
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161571		161571	156220
Caisse				
Charges constatées d’avance	10404		10404	9795
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	227844		227844	201998
Total général Actif	274444			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			129654	107746
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35462	36908
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			171717	151254
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14723	19714
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34320		
Autres dettes			60941	54264
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75664	73978
Total général Passif			247381	225233
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2730	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	60316		57070	
Production vendue de services - France	248110		238540	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2539		4904	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	310965		300514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33730		43481	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-78		307	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103738		104911	
(dont taxe professionnelle)	507			
Impôts, taxes et versements assimilés	900		769	
Rémunérations du personnel 	107264		83870	
Charges sociales	16605		15149	
Dotations aux amortissements	6429		6227	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		1707	
Total des charges d’exploitation	268595		256421	
Résultat d’exploitation	42370		44093	
Produits financiers			37	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6908		7222	
Bénéfice ou perte	35462		36908	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58620			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21529			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1987	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			190	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			553	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47952	
Total Immobilisations (Augmentations)			2730	
Total Immobilisations (Diminutions)			4082	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58620	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21529	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel