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BILAN CLIMA'DIA 2019 Siren 497751446				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	760	456	303	
Immobilisations corporelles	42271	24259	18011	
Immobilisations financières	4920		4920	
Total Actif Immobilisé	47951	24716	23235	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	443		443	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34733		34733	
Créances – Autres	805		805	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156220		156220	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9795		9795	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	201998		201998	
Total général Actif	249949			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			107746	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36908	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151254	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19714	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25164		
Autres dettes			54264	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73978	
Total général Passif			225233	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			616	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	57070			
Production vendue de services - France	238540			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4903			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	300514			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43481			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	306			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104910			
(dont taxe professionnelle)	455			
Impôts, taxes et versements assimilés	768			
Rémunérations du personnel 	83869			
Charges sociales	15149			
Dotations aux amortissements	6226			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1707			
Total des charges d’exploitation	256421			
Résultat d’exploitation	44093			
Produits financiers	36			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	7222			
Bénéfice ou perte	36908			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57190			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23361			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			616	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47958	
Total Immobilisations (Augmentations)			616	
Total Immobilisations (Diminutions)			624	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1420	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1420	
DIVERS Montant de la TVA collectée			57190	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23361	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel