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BILAN CLIMA'DIA 2018 Siren 497751446				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	760	203	556	
Immobilisations corporelles	42278	18910	23368	
Immobilisations financières	4920		4920	
Total Actif Immobilisé	47958	19113	28845	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	750		750	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25962	1420	24542	
Créances – Autres	4077		4077	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109147		109147	
Caisse				
Charges constatées d’avance	10783		10783	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150720	1420	149300	
Total général Actif	198678			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			107734	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14708	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129046	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13425	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16476		
Autres dettes			35673	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49099	
Total général Passif			178145	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12146	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	34190			
Production vendue de services - France	179743			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3122			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217056			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29705			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1650			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90094			
(dont taxe professionnelle)	659			
Impôts, taxes et versements assimilés	1350			
Rémunérations du personnel 	62992			
Charges sociales	8038			
Dotations aux amortissements	5408			
Dotations aux provisions	1420			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	204			
Total des charges d’exploitation	200864			
Résultat d’exploitation	16192			
Produits financiers	966			
Produits exceptionnels	20			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	165			
Impôts sur les bénéfices	2304			
Bénéfice ou perte	14708			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38747			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18924			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			760	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7504	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2801	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1080	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			20	
Total Immobilisations (Valeur brute)			36536	
Total Immobilisations (Augmentations)			12146	
Total Immobilisations (Diminutions)			723	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			20	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1420	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1420	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			198	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			198	
DIVERS Montant de la TVA collectée			38747	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18924	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel