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BILAN CLIMA'DIA 2017 Siren 497751446				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32676	14297	18378	
Immobilisations financières	3860		3860	
Total Actif Immobilisé	36536	14297	22238	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2400		2400	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1900		1900	
Créances – Clients et comptes rattachés	33132	198	32933	
Créances – Autres	2760		2760	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80701		80701	
Caisse				
Charges constatées d’avance	11487		11487	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132382	198	132183	
Total général Actif	168918			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			92430	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30305	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129337	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13725	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1315		
Autres dettes			11358	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25083	
Total général Passif			154421	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3969	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	38700			
Production vendue de services - France	137261			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	317			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176279			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22730			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6618			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73216			
(dont taxe professionnelle)	655			
Impôts, taxes et versements assimilés	751			
Rémunérations du personnel 	33573			
Charges sociales	1197			
Dotations aux amortissements	4538			
Dotations aux provisions	198			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	142826			
Résultat d’exploitation	33453			
Produits financiers	620			
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5268			
Bénéfice ou perte	30305			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23687			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16727			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2820	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1149	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32723	
Total Immobilisations (Augmentations)			3969	
Total Immobilisations (Diminutions)			156	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			198	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			198	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23687	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16727	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel