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BILAN CARLENZ 2017 Siren 497757229				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	116734		116734	116734
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	71592	65559	6034	11055
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	188326	65559	122768	127789
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2026		2026	1900
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6006		6006	2201
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27893		27893	31869
Caisse				
Charges constatées d’avance	941		941	353
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36865		36865	36323
Total général Actif	225191			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			153465	141117
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-10376	12349
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			145289	155665
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5960	709
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3195	2445
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		346		
Autres dettes			5189	5294
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14343	8447
Total général Passif			159633	164113
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1462	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	219805		218848	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2156			
Autres produits	125		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	222086		218851	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56376		52989	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-125		189	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59981		54354	
(dont taxe professionnelle)	543			
Impôts, taxes et versements assimilés	1929		1519	
Rémunérations du personnel 	102707		85326	
Charges sociales	5281		3829	
Dotations aux amortissements	5022		5292	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1171		342	
Total des charges d’exploitation	232343		203840	
Résultat d’exploitation	-10257		15011	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	25		84	
Charges exceptionnelles	94		519	
Impôts sur les bénéfices			2060	
Bénéfice ou perte	-10376		12349	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25137			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9762			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			188326	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25137	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9762	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel