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BILAN A.M.L. POMPES FUNEBRES & MARBRERIES CHARENTAISES 2017 Siren 497739367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	393450		393450	393450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1940	1468	471	665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23765	23220	545	
Autres immobilisations corporelles	21110	21110		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17616		17616	17616
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	800
TOTAL (I)	460181	45798	414383	412531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14591		14591	8006
En cours de production de biens				3514
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27271		27271	25036
Avances et acomptes versés sur commandes	42		42	
Clients et comptes rattachés	118129	22935	95195	86303
Autres créances	112120	66649	45471	52461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30670		30670	21266
Charges constatées d’avance	4832		4832	4941
TOTAL (II)	307655	89584	218071	201526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	767836	135382	632453	614057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240340		240340	
Report à nouveau	-28871			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66334		-28871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343804		277470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57772		72673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59305		58736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109437		124055	
Dettes fiscales et sociales	59683		74268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2353		6856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288649		336587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	632453		614057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275641		314722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35690		38312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			162453	137050
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			513164	420126
				
Production stockée			-3514	-144
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144	11335
Autres produits			3084	10092
Total des produits d’exploitation (I)			512878	441409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69746	55361
Variation de stock (marchandises)			-2235	-6184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35809	37797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6585	-170
Autres achats et charges externes			140823	137128
Impôts, taxes et versements assimilés			6356	3213
Salaires et traitements			145261	143694
Charges sociales			53713	40962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383	438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4909	18169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4375	19843
Total des charges d’exploitation (II) 			452555	450251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60323	-8842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8968	12822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8968	12822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8968	-12822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51355	-21664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22852			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1208			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3956		6504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3956		6504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20105		-6504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5125		702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536938		441409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470604		470280	
BENEFICE OU PERTE	66334		-28871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		393450		
Total Immobilisations corporelles		49180		734
Total Immobilisations financières		18416		1500
Total Général		461047		2234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				393450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3100	46815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19916
Total Général			3100	460181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48515	383	3100	45798
AMORTISSEMENTS Total Général	48515	383	3100	45798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300			
Clients douteux ou litigieux	26820			
Autres créances clients	91309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6186			
T. V. A.	11224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19431			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75280			
Charges constatées d’avance	4832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	237381	235081	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35690	35690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22081	9173	12908	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109436	109436		
Personnel et comptes rattachés	19431	19431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11265	11265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24980	24980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4007	4007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59305	59305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2353	2353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288549	275641	12908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel