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BILAN CLEM 2021 Siren 497782821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5600	5600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3088	874	2213	
Autres immobilisations corporelles	12636	9537	3100	3277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	21974	16011	5963	3927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78953		78953	124355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60935	3667	57268	64026
Autres créances	9785		9785	32090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199468		199468	127439
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	349140	3667	345474	347910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	371114	19678	351437	351837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293212		298934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2524		-5722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296688		299212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9579		8439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14210		5950	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22494		13879	
Dettes fiscales et sociales	8466		21506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54749		52625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351437		351837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54749		52625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	242109	33690	275799	298877
Production vendue biens				
Production vendue services				4742
Chiffres d’affaires nets	242109	33690	275799	303618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4083	279
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			282885	306907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79763	117043
Variation de stock (marchandises)			45402	-25673
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2336	8083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77025	115840
Impôts, taxes et versements assimilés			1830	1195
Salaires et traitements			53217	65700
Charges sociales			21369	26253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364	3176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	19
Total des charges d’exploitation (II) 			284977	311637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2092	-4729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			622	993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			622	993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-622	-993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2714	-5722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2850			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2660			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285735		306907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288259		312630	
BENEFICE OU PERTE	-2524		-5722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9776		11200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5600		
Total Immobilisations corporelles		16897		2400
Total Immobilisations financières		650		
Total Général		23147		2400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3573	15724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650
Total Général			3573	21974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5600			5600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13620	364	3573	10411
AMORTISSEMENTS Total Général	19220	364	3573	16011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4083	3667	4083	3667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4083	3667	4083	3667
TOTAL GENERAL	4083	3667	4083	3667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3667	4083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
Clients douteux ou litigieux	4400	4400		
Autres créances clients	56535	56535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3044	3044		
T. V. A.	6247	6247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	494	494		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	71370	70720	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22494	22494		
Personnel et comptes rattachés	1619	1619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4606	4606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1811	1811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430	430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9579	9579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40539	40539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	43321		43321	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11218		28131	
Location, charges locatives et de copropriété	15300		26538	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4993		15424	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45513		45747	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77025		115840	
Taxe professionnelle	944		933	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	886		262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1830		1195	
Montant de la TVA. collectée	40539		45162	
Total TVA. déductible sur biens et services	26980		41523	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	11			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1