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BILAN SEM DE VAL-CENIS 2021 Siren 497636811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139791	121777	18014	26591
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3476959	2246990	1229969	1496508
Constructions	16265473	7690505	8574968	9265730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552199	453863	98336	131510
Autres immobilisations corporelles	2070267	1399726	670542	858064
Immobilisations en cours	4350		4350	53051
Avances et acomptes	15499		15499	33980
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55		55	55
TOTAL (I)	22524593	11912861	10611732	11865489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44394		44394	18711
Avances et acomptes versés sur commandes				10526
Clients et comptes rattachés	55193		55193	86249
Autres créances	1188345		1188345	1180256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4514131		4514131	382435
Charges constatées d’avance	736526		736526	1067696
TOTAL (II)	6538590		6538590	2745874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29063183	11912861	17150321	14611363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4240000		4240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135258		135258	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1331329		2316612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283512		-985283	
Subventions d’investissement	532706		613878	
Provisions réglementées	1001496		1099315	
TOTAL (I)	7524301		7419780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2121195		1708311	
TOTAL (III)	2121195		1708311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4473499		1815049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	650000		1150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619219		1259473	
Dettes fiscales et sociales	410122		513074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3523		3153	
Autres dettes	20529		57423	
Produits constatés d’avance (2)	1327933		685100	
TOTAL (IV)	7504826		5483272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17150321		14611363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6432840		4058790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2991		2991	44250
Production vendue biens				
Production vendue services	376064		376064	11550534
Chiffres d’affaires nets	379055		379055	11594784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6650870	3781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133745	235075
Autres produits			22690	981
Total des produits d’exploitation (I)			7186360	11834622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28050	35656
Variation de stock (marchandises)			-25683	5507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3343938	7102460
Impôts, taxes et versements assimilés			339616	991391
Salaires et traitements			1103815	2478289
Charges sociales			278409	589700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1398204	1455431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			332000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	305700
Autres charges			1279	8329
Total des charges d’exploitation (II) 			6999629	12972464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186731	-1137843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			627	896
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			627	896
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77169	78813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77169	78813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76542	-77917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110189	-1215759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22937		33662	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81172		131505	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100938		86455	
Total des produits exceptionnels (VII)	205047		251622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8333		15495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3119		5651	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31724		21146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173323		230477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7392033		12087140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7108521		13072423	
BENEFICE OU PERTE	283512		-985283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	219657		307343	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	812685		1536376	
Renvois : Transfert de charges	14629		19482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136681		7600
Total Immobilisations corporelles		22304045		244151
Total Immobilisations financières		55		
Total Général		22440781		251751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4490	139791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53051	110398	22384747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55
Total Général		53051	114888	22524593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110090	16177	4490	121777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10465202	1382027	56145	11791084
AMORTISSEMENTS Total Général	10575292	1398204	60635	11912861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1001496
Total Provisions réglementées	1099315	3119	100938	1001496
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1921195
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	1708311	532000	119116	2121195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2807626	535119	220054	3122691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		532000	119116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3119	100938	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55	55		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55193	55193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74950	74950		
Impôts sur les bénéfices	287706	287706		
T. V. A.	322560	322560		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153321	153321		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349807	349807		
Charges constatées d’avance	736526	736526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1980119	1980119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1470364	398378	1071986	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3003135	3003135		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	619219	619219		
Personnel et comptes rattachés	221877	221877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103554	103554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65941	65941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18750	18750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3523	3523		
Groupe et associés	650000	650000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20529	20529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1327933	1327933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7504826	6432840	1071986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3003135			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel