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BILAN SEM DE VAL-CENIS 2020 Siren 497636811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136681	110090	26591	64190
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3423907	1927400	1496508	1133703
Constructions	16126783	6861053	9265730	8349371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552199	420688	131510	173853
Autres immobilisations corporelles	2114124	1256060	858064	864034
Immobilisations en cours	53051		53051	678979
Avances et acomptes	33980		33980	516079
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55		55	
TOTAL (I)	22440781	10575292	11865489	11780209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18711		18711	24218
Avances et acomptes versés sur commandes	10526		10526	50471
Clients et comptes rattachés	86249		86249	383579
Autres créances	1180256		1180256	1200033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382435		382435	1980753
Charges constatées d’avance	1067696		1067696	962470
TOTAL (II)	2745874		2745874	4601524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25186655	10575292	14611363	16381733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4240000		4240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135258		127800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2316612		2174896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-985283		149175	
Subventions d’investissement	613878		697632	
Provisions réglementées	1099315		1180119	
TOTAL (I)	7419780		8569620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1708311		1615954	
TOTAL (III)	1708311		1615954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1815049		2147041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1150000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1259473		2553197	
Dettes fiscales et sociales	513074		989271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3153		182291	
Autres dettes	57423		385	
Produits constatés d’avance (2)	685100		323973	
TOTAL (IV)	5483272		6196159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14611363		16381733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4058790		4433394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44250		44250	63594
Production vendue biens				
Production vendue services	11550534		11550534	13504969
Chiffres d’affaires nets	11594784		11594784	13568563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3781	344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235075	407859
Autres produits			981	254
Total des produits d’exploitation (I)			11834622	13977020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35656	49960
Variation de stock (marchandises)			5507	-6165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7102460	7143004
Impôts, taxes et versements assimilés			991391	1190393
Salaires et traitements			2478289	2849434
Charges sociales			589700	956073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1455431	1298931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			305700	417600
Autres charges			8329	6750
Total des charges d’exploitation (II) 			12972464	13908230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1137843	68790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			896	1648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			896	1648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78813	86553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78813	86553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77917	-84905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1215759	-16115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33662		6308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131505		119255	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86455		86263	
Total des produits exceptionnels (VII)	251622		211826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15495		17753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5651		8589	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21146		48808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230477		163018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12087140		14190493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13072423		14041319	
BENEFICE OU PERTE	-985283		149175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	307343		384014	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1536376		1335892	
Renvois : Transfert de charges	19482		83328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123241		13440
Total Immobilisations corporelles		21077526		3770627
Total Immobilisations financières				55
Total Général		21200767		3784122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1727333	816775	22304045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55
Total Général		1727333	816775	22440781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59051	51039		110090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9361506	1404392	300696	10465202
AMORTISSEMENTS Total Général	9420557	1455431	300696	10575292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1099315
Total Provisions réglementées	1180119	5651	86455	1099315
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1708311
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1615954	305700	213344	1708311
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2250		2250	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2250		2250	
TOTAL GENERAL	2798323	311351	302049	2807626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		305700	215594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5651	86455	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55	55		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86249	86249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	170686	170686		
Impôts sur les bénéfices	287706	287706		
T. V. A.	224587	224587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	154080	154080		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343197	343197		
Charges constatées d’avance	1067696	1067696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2334256	2334256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1815049	390567	1212823	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500000	500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1259473	1259473		
Personnel et comptes rattachés	268410	268410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118903	118903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70965	70965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54796	54796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3153	3153		
Groupe et associés	650000	650000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57423	57423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	685100	685100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5483272	4058790	1212823	211659
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel