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BILAN SEM DE VAL-CENIS 2019 Siren 497636811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123241	59051	64190	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2743743	1610040	1133703	1365817
Constructions	14380428	6031057	8349371	8032438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	549853	375999	173853	225109
Autres immobilisations corporelles	2208443	1344409	864034	877284
Immobilisations en cours	678979		678979	207600
Avances et acomptes	516079		516079	182060
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21200767	9420557	11780209	10890308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24218		24218	18054
Avances et acomptes versés sur commandes	50471		50471	13020
Clients et comptes rattachés	385829	2250	383579	94255
Autres créances	1200033		1200033	2609072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1980753		1980753	674076
Charges constatées d’avance	962470		962470	667594
TOTAL (II)	4603774	2250	4601524	4076071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25804541	9422807	16381733	14966379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4240000		4240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127800		121138	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2174896		2050922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149175		133236	
Subventions d’investissement	697632		301325	
Provisions réglementées	1180119		1257792	
TOTAL (I)	8569620		8104412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1615954		1522886	
TOTAL (III)	1615954		1522886	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2147041		2496323	
Emprunts et dettes financières divers (4)			500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			44512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2553197		1473046	
Dettes fiscales et sociales	989271		818666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182291			
Autres dettes	385		6534	
Produits constatés d’avance (2)	323973			
TOTAL (IV)	6196159		5339081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16381733		14966379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4433394		3251664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63594		63594	58465
Production vendue biens				
Production vendue services	13504969		13504969	12777337
Chiffres d’affaires nets	13568563		13568563	12835803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407859	626393
Autres produits			254	455
Total des produits d’exploitation (I)			13977020	13462651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49960	45333
Variation de stock (marchandises)			-6165	-245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7143004	6684246
Impôts, taxes et versements assimilés			1190393	1102144
Salaires et traitements			2849434	2804185
Charges sociales			956073	938501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1298931	1272596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			417600	459092
Autres charges			6750	31512
Total des charges d’exploitation (II) 			13908230	13337364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68790	125287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1648	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1648	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86553	135524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86553	135524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84905	-135431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16115	-10144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6308		192593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119255		79687	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86263		70998	
Total des produits exceptionnels (VII)	211826		343278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17753		171228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22466		17456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8589		13215	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48808		201898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163018		141380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2272		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14190493		13806023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14041319		13672787	
BENEFICE OU PERTE	149175		133236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	384014		358481	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1335892		560639	
Renvois : Transfert de charges	83328		82776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37327		97375
Total Immobilisations corporelles		19332555		3406743
Total Immobilisations financières				
Total Général		19369883		3504117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11461	123241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1110760	551012	21077526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1110760	562473	21200767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37327	33185	11461	59051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8442248	1265746	346487	9361506
AMORTISSEMENTS Total Général	8479575	1298931	357948	9420557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1180119
Total Provisions réglementées	1257792	8589	86263	1180119
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1615954
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1522886	417600	324531	1615954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	385829	385829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	423370	423370		
T. V. A.	411225	411225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365438	365438		
Charges constatées d’avance	962470	962470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2548331	2548331		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2147041	384276	1346900	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2553197	2553197		
Personnel et comptes rattachés	358839	358839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164035	164035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45946	45946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	407091	407091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182291	182291		
Groupe et associés	13360	13360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385	385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	323973	323973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6196159	4433394	1346900	415865
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel